- ISIN
- US31635T8071
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции FIKQX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) показал доход в 0.10% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FIKQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIKQX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.80% | -1.83% | 0.19% | 0.20% | -0.41% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 2.28% | -0.08% | 0.47% | -0.63% | 1.59% | -0.21% | 1.18% | 1.02% | 0.60% | 0.73% | -0.45% | 7.31% |
| 2024 | -0.08% | -1.35% | 0.91% | -2.46% | 1.80% | 1.03% | 2.31% | 1.43% | 1.13% | -2.25% | 1.02% | -1.67% | 1.69% |
| 2023 | 3.69% | -2.47% | 2.28% | 0.71% | -1.07% | -0.12% | 0.03% | -0.52% | -2.51% | -1.70% | 4.67% | 3.90% | 6.75% |
| 2022 | -1.87% | -1.19% | -2.67% | -3.89% | 0.33% | -2.12% | 2.16% | -2.41% | -4.62% | -1.30% | 3.61% | -0.69% | -13.97% |
| 2021 | -0.81% | -1.29% | -1.40% | 0.87% | 0.38% | 0.97% | 1.20% | -0.11% | -0.93% | 0.14% | 0.26% | -0.27% | -1.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 21.04% of S&P 500 Index downside but only 15.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.24%
- Участие в снижении
- 21.04%
Комиссия
Комиссия FIKQX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKQX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.46 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 10.92 | -6.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.15 | $0.12 | $0.42 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.02% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.53%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -8.51%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.84%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 17d | 6mo 29dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.13%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -2.05%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 22d | 4moсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIKQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -56.78% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.21% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -10.71% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.04% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKQX
Добавьте Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKQX