- ISIN
- US31635T8071
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции FIKQX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,000.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) показал доход в 0.15% с начала года и 4.20% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FIKQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIKQX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.80% | -1.83% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | -0.55% | 0.15% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.28% | -0.08% | 0.47% | -0.63% | 1.59% | -0.21% | 1.18% | 1.02% | 0.60% | 0.73% | -0.45% | 7.31% |
| 2024 | -0.08% | -1.35% | 0.91% | -2.46% | 1.80% | 1.03% | 2.31% | 1.43% | 1.13% | -2.25% | 1.02% | -1.67% | 1.69% |
| 2023 | 3.69% | -2.47% | 2.28% | 0.71% | -1.07% | -0.12% | 0.03% | -0.52% | -2.51% | -1.70% | 4.67% | 3.90% | 6.75% |
| 2022 | -1.87% | -1.19% | -2.67% | -3.89% | 0.33% | -2.12% | 2.16% | -2.41% | -4.62% | -1.30% | 3.61% | -0.69% | -13.97% |
| 2021 | -0.81% | -1.29% | -1.40% | 0.87% | 0.38% | 0.97% | 1.20% | -0.11% | -0.93% | 0.14% | 0.26% | -0.27% | -1.03% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2018.
- This fund participated in 20.57% of S&P 500 Index downside but only 15.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.02%
- Участие в снижении
- 20.57%
Комиссия
Комиссия FIKQX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIKQX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.24 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.71 | -5.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.15 | $0.12 | $0.42 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.97% | 4.08% | 3.65% | 2.05% | 1.44% | 4.90% | 2.83% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.53%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.53%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.51%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.84%март 2021 г. | 2mo 12d | 4mo 17d | 6mo 29dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.13%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.05%сент. 2019 г. | 8d | 3mo 22d | 4moсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| FIKQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -56.78% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -25.43% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.70% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.09% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIKQX
Добавьте Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIKQX