- ISIN
- US1386241012
- CUSIP
- 24611D714
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 25 окт. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FICGX
Delaware Growth Equity Fund (FICGX) прибавил 11.9% с начала года. Текущая цена акции FICGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FICGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Growth Equity Fund (FICGX) показал доход в 11.93% с начала года и 30.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FICGX составила 13.77%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Delaware Growth Equity Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 13.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FICGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2000 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FICGX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.21% | -4.48% | 10.13% | 4.53% | 0.71% | 11.93% | ||||||
| 2025 | 4.92% | -3.34% | -6.75% | 1.68% | 6.25% | 4.66% | 3.04% | 1.82% | 5.36% | 1.48% | 0.49% | -0.03% | 20.49% |
| 2024 | 2.95% | 5.54% | 1.45% | -5.35% | 4.62% | 2.97% | -1.05% | 3.36% | 1.97% | -0.59% | 9.03% | -2.58% | 23.76% |
| 2023 | 7.51% | 0.34% | 2.51% | 0.11% | 0.00% | 8.23% | 1.03% | -1.02% | -3.39% | -2.23% | 9.14% | 4.18% | 28.68% |
| 2022 | -8.88% | -4.52% | 2.04% | -10.08% | -1.07% | -9.26% | 10.60% | -5.29% | -8.42% | 10.02% | 5.26% | -5.36% | -24.65% |
| 2021 | 0.14% | 4.38% | 3.52% | 5.49% | 1.30% | 5.02% | 4.25% | 4.80% | -6.02% | 6.98% | 0.21% | -21.04% | 5.54% |
Метрики бенчмарка
Delaware Growth Equity Fund has an annualized alpha of -0.81%, beta of 0.84, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1996.
- This fund participated in 89.74% of S&P 500 Index downside but only 78.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.81%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 78.77%
- Участие в снижении
- 89.74%
Комиссия
Комиссия FICGX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FICGX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FICGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 13.52 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Growth Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.63 | $0.28 | $2.63 | $1.07 | $1.37 | $1.32 | $0.62 | $1.08 | $1.58 | $1.15 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.80% | 5.28% | 2.75% | 32.39% | 7.63% | 9.65% | 10.92% | 5.77% | 9.05% | 16.01% | 10.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Growth Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $2.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Growth Equity Fund показал максимальную просадку в 54.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.19%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 4mo | 5y 9moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.20%июль 2002 г. | 5y 8mo | 4y 9mo | 10y 6moнояб. 1996 г. - май 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.73%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 2y 9mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -30.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.47%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 26d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| FICGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -56.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.90% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -25.43% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -33.92% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -10.72% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.97% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FICGX
Добавьте Delaware Growth Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FICGX