- ISIN
- US3160693194
- CUSIP
- 316069319
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 мар. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHSNX
Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции FHSNX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHSNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) показал доход в 5.36% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев.
Fidelity Health Savings Index Fund
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность FHSNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FHSNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.92% | 1.59% | -3.17% | 3.78% | 1.92% | -0.22% | -0.44% | 5.36% | |||||
| 2025 | 1.80% | 0.75% | -0.97% | 0.59% | 1.82% | 2.24% | 0.09% | 1.65% | 1.80% | 1.27% | 0.16% | 0.49% | 12.26% |
| 2024 | -0.31% | 1.08% | 1.66% | -2.33% | 2.34% | 1.02% | 2.02% | 1.56% | 1.67% | -2.12% | 1.89% | -1.37% | 7.18% |
| 2023 | 4.07% | -2.63% | 2.60% | 0.68% | -1.20% | 1.72% | 1.20% | -1.60% | -3.18% | -1.73% | 5.47% | 4.01% | 9.32% |
| 2022 | -2.79% | -1.82% | -0.78% | -4.88% | -0.23% | -4.14% | 4.17% | -2.97% | -6.16% | 1.27% | 4.90% | -2.26% | -15.16% |
| 2021 | -0.55% | -0.80% | 0.05% | 2.11% | 0.74% | 1.06% | 1.32% | 0.72% | -2.07% | 1.72% | -0.33% | 1.15% | 5.16% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Health Savings Index Fund has an annualized alpha of 1.32%, beta of 0.29, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2020.
- This fund participated in 50.35% of S&P 500 Index downside but only 36.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.32%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 36.30%
- Участие в снижении
- 50.35%
Комиссия
Комиссия FHSNX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHSNX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Health Savings Index Fund (FHSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.23 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 9.69 | +1.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Health Savings Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.34 | $0.29 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.93% | 3.06% | 3.01% | 3.71% | 2.57% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Health Savings Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.16 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.14 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.18 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.19 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Health Savings Index Fund показал максимальную просадку в 19.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Health Savings Index Fund составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.53%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.75%март 2020 г. | 2d | 8d | 10dмарт 2020 г. - март 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.41%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.42%март 2021 г. | 24d | 1mo 29d | 2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| FHSNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -56.78% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.10% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -18.90% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | -25.43% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.71% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.09% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHSNX
Добавьте Fidelity Health Savings Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHSNX