- ISIN
- US3160693350
- CUSIP
- 316069335
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 мар. 2020 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHLSX
Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции FHLSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,217.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) показал доход в 5.90% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев.
Fidelity Health Savings Fund
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FHLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FHLSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.07% | 1.57% | -3.21% | 4.44% | 1.78% | -0.72% | 5.90% | ||||||
| 2025 | 1.77% | 0.45% | -1.15% | 0.46% | 2.09% | 2.40% | 0.32% | 1.44% | 1.87% | 1.29% | 0.15% | 0.50% | 12.15% |
| 2024 | -0.10% | 1.07% | 1.63% | -2.25% | 2.01% | 1.09% | 1.78% | 1.45% | 1.64% | -2.01% | 2.07% | -1.51% | 6.93% |
| 2023 | 4.24% | -2.55% | 2.54% | 0.68% | -1.10% | 1.69% | 1.13% | -1.58% | -3.05% | -1.86% | 5.60% | 4.02% | 9.70% |
| 2022 | -2.77% | -1.81% | -0.80% | -4.55% | -0.58% | -4.12% | 4.14% | -2.56% | -6.00% | 1.14% | 4.50% | -2.04% | -14.89% |
| 2021 | -0.55% | -0.43% | -0.06% | 2.21% | 0.70% | 1.03% | 1.30% | 0.78% | -1.89% | 1.74% | -0.46% | 0.94% | 5.37% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Health Savings Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 0.28, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 12, 2020.
- This fund participated in 50.09% of S&P 500 Index downside but only 37.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 37.01%
- Участие в снижении
- 50.09%
Комиссия
Комиссия FHLSX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHLSX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Health Savings Fund (FHLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.29 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 10.15 | +2.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Health Savings Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.30 | $0.27 | $0.34 | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.95% | 2.89% | 2.78% | 3.72% | 2.71% | 1.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Health Savings Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.12 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.11 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.01 | $0.19 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.04 | $0.01 | $0.20 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Health Savings Fund показал максимальную просадку в 19.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Health Savings Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.18%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.62%март 2020 г. | 2d | 20d | 22dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.24%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.43%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.04%март 2021 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| FHLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -56.78% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -9.10% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.66% | -18.90% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -25.43% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.31% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.71% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.05% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHLSX
Добавьте Fidelity Health Savings Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHLSX