- ISIN
- US3159205877
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 дек. 1998 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции FGETX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGETX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) показал доход в 12.26% с начала года и 27.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGETX составила 13.66%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FGETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGETX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | -2.38% | -6.62% | 13.27% | 5.22% | -0.07% | 12.26% | ||||||
| 2025 | 3.40% | -2.57% | -5.28% | -1.42% | 7.55% | 5.13% | 3.16% | 0.44% | 3.68% | 3.51% | -1.55% | 0.91% | 17.50% |
| 2024 | 3.63% | 7.96% | 3.57% | -3.36% | 5.98% | 2.58% | -0.26% | 2.09% | 1.80% | -0.62% | 5.13% | 5.34% | 38.90% |
| 2023 | 7.28% | -3.13% | 4.25% | 0.92% | 3.19% | 5.85% | 1.93% | -1.58% | -3.95% | -1.46% | 8.62% | 4.06% | 28.15% |
| 2022 | -6.03% | -5.12% | 1.36% | -9.26% | -1.03% | -10.83% | 9.11% | -4.14% | -10.25% | 7.57% | 8.45% | -5.19% | -24.87% |
| 2021 | -1.27% | 0.72% | 1.74% | 5.75% | 0.24% | 2.90% | 1.94% | 2.90% | -4.36% | 5.25% | -0.35% | 2.10% | 18.56% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M has an annualized alpha of 1.27%, beta of 0.90, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1998.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.27%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 102.63%
- Участие в снижении
- 100.21%
Комиссия
Комиссия FGETX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGETX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.29 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 10.15 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.58 | $2.58 | $3.67 | $1.27 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.03 | $1.42 | $2.50 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 9.41% | 10.57% | 15.99% | 6.61% | 0.00% | 8.54% | 0.00% | 0.20% | 11.00% | 14.29% | 1.07% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $2.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $3.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M показал максимальную просадку в 61.87%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1235 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.87%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 4y 11mo | 5y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.12%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 1mo | 5y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -33.49%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 18d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.08%сент. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.98%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 11d | 1y 8moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| FGETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -56.78% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.10% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.90% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -25.43% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -33.92% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -3.31% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.71% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.05% | +1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGETX
Добавьте Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGETX