- ISIN
- US3157935962
- CUSIP
- 315793596
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2009 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции FFIZX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,559.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) показал доход в 10.94% с начала года и 25.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIZX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FFIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FFIZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.57% | 1.86% | -5.54% | 7.52% | 3.87% | 0.66% | 10.94% | ||||||
| 2025 | 2.88% | 0.24% | -2.99% | 0.69% | 4.46% | 4.03% | 0.67% | 2.55% | 3.25% | 1.82% | 0.21% | 0.75% | 19.93% |
| 2024 | -0.09% | 3.61% | 2.83% | -3.55% | 4.02% | 1.56% | 2.20% | 2.20% | 2.07% | -2.46% | 3.40% | -2.78% | 13.37% |
| 2023 | 7.23% | -3.10% | 2.84% | 1.18% | -1.22% | 5.09% | 3.01% | -2.74% | -4.18% | -2.94% | 8.48% | 5.28% | 19.44% |
| 2022 | -4.44% | -2.65% | 1.23% | -7.76% | 0.39% | -7.57% | 6.51% | -3.90% | -9.13% | 5.25% | 8.21% | -4.12% | -18.15% |
| 2021 | -0.29% | 2.17% | 2.17% | 3.87% | 1.40% | 1.36% | 0.52% | 2.16% | -3.93% | 4.70% | -2.18% | 3.29% | 15.97% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.80, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2015.
- This fund participated in 88.68% of S&P 500 Index downside but only 82.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 82.05%
- Участие в снижении
- 88.68%
Комиссия
Комиссия FFIZX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIZX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 13.52 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.69 | $0.55 | $0.45 | $0.40 | $0.49 | $0.42 | $3.35 | $0.39 | $0.35 | $0.33 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class показал максимальную просадку в 30.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.69%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.07%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.83%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.22%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 5mo 10d | 1y 4dиюль 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.46%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| FFIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -56.78% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.10% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -18.90% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -25.43% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -33.92% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.72% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFIZX
Добавьте Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFIZX