Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX)
Информация о фонде
US3160696577
316069657
9 окт. 2007 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FFANX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Asset Manager 40% Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Asset Manager 40% Fund показал доход в 7.82% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Asset Manager 40% Fund составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
FFANX
7.82%
-0.30%
3.33%
8.37%
3.53%
3.96%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFANX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.16% | 1.37% | 1.67% | -2.53% | 2.34% | 1.18% | 1.74% | 1.69% | 1.52% | -2.07% | 2.45% | 7.82% | |
| 2023 | 4.82% | -2.51% | 2.23% | 0.99% | -1.09% | 2.03% | 1.51% | -1.56% | -3.00% | -1.92% | 5.91% | 4.03% | 11.52% |
| 2022 | -3.08% | -1.63% | -0.30% | -4.84% | -0.32% | -4.38% | 4.36% | -2.48% | -5.83% | 1.77% | 4.84% | -5.15% | -16.36% |
| 2021 | -0.38% | 0.76% | 0.38% | 2.60% | 0.59% | 1.17% | 0.87% | 1.15% | -1.98% | 2.34% | -1.21% | 0.76% | 7.17% |
| 2020 | 0.58% | -2.57% | -7.83% | 6.14% | 3.23% | 2.11% | 2.91% | 2.02% | -1.11% | -0.89% | 5.68% | 1.88% | 11.97% |
| 2019 | 4.19% | 1.07% | 1.41% | 1.56% | -1.98% | 3.25% | 0.42% | 0.34% | 0.34% | 1.23% | 1.43% | -0.08% | 13.86% |
| 2018 | 1.97% | -2.26% | -0.17% | -0.07% | 0.95% | -0.00% | 1.01% | 1.02% | -0.17% | -4.11% | 0.71% | -5.18% | -6.39% |
| 2017 | 1.58% | 1.55% | 0.45% | 1.15% | 1.06% | 0.18% | 1.30% | 0.69% | 0.60% | 1.05% | 0.77% | -0.72% | 10.07% |
| 2016 | -2.12% | -0.20% | 3.75% | 1.07% | 0.38% | 0.66% | 2.08% | 0.55% | 0.27% | -1.00% | -0.37% | 0.70% | 5.80% |
| 2015 | 0.28% | 2.14% | -0.09% | 0.55% | 0.45% | -1.45% | 0.58% | -3.12% | -1.61% | 3.35% | 0.09% | -2.53% | -1.53% |
| 2014 | -0.66% | 2.74% | -0.28% | 0.27% | 1.57% | 1.09% | -1.22% | 1.74% | -1.62% | 1.16% | 0.90% | -0.10% | 5.65% |
| 2013 | 2.00% | 0.20% | 1.17% | 1.36% | -0.19% | -1.63% | 2.68% | -1.24% | 2.80% | 1.67% | 0.83% | 1.48% | 11.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FFANX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Asset Manager 40% Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.31 | $0.28 | $0.22 | $0.18 | $0.23 | $0.22 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.52 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.35% | 1.95% | 2.09% | 1.48% | 1.66% | 1.93% | 4.87% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Asset Manager 40% Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.39 | $0.52 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.35 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Asset Manager 40% Fund показал максимальную просадку в 31.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Asset Manager 40% Fund составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.68% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 615 |
| -19.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -18.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -10.08% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 319 |
| -9.25% | 30 авг. 2018 г. | 86 | 3 янв. 2019 г. | 122 | 28 июн. 2019 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Asset Manager 40% Fund составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.