- ISIN
- US35473A6148
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 1 авг. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCEUX
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции FCEUX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCEUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) показал доход в 10.07% с начала года и 23.19% за последние 12 месяцев.
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность FCEUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FCEUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | -0.35% | -4.74% | 9.65% | 3.83% | -0.28% | 1.22% | 10.07% | |||||
| 2025 | 2.67% | -1.58% | -5.68% | -0.80% | 6.36% | 4.59% | 1.78% | 2.57% | 4.27% | 2.36% | 0.70% | 0.63% | 18.76% |
| 2024 | 3.35% | 6.22% | 4.07% | -4.95% | 6.34% | 3.83% | 0.55% | 2.34% | 2.06% | -0.06% | 7.18% | -2.53% | 31.47% |
| 2023 | 5.55% | -1.75% | 2.92% | 0.47% | -0.79% | 6.94% | 2.14% | -1.03% | -3.78% | -2.30% | 8.29% | 4.45% | 22.29% |
| 2022 | -5.71% | -2.74% | 3.55% | -7.18% | 0.45% | -8.36% | 8.14% | -3.96% | -8.17% | 8.04% | 5.30% | -3.11% | -14.71% |
| 2021 | 0.08% | 1.91% | 4.93% | 5.77% | 1.06% | 2.45% | 2.67% | 4.00% | -5.52% | 6.75% | -0.77% | 4.58% | 31.00% |
Метрики бенчмарка
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.97, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.
- This fund captured 101.39% of S&P 500 Index gains but only 89.08% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 101.39%
- Участие в снижении
- 89.08%
Комиссия
Комиссия FCEUX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCEUX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.03 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 8.80 | +3.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.72 | $1.54 | $0.21 | $0.96 | $1.28 | $0.28 | $0.04 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.64% | 8.90% | 1.45% | 8.08% | 8.52% | 2.20% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.50 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $1.32 | $0.02 | $1.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.82 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.15 | $1.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.03%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.77%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.62%сент. 2020 г. | 20d | 2mo 2d | 2mo 22dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-9.08%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FCEUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.78% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.10% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.00% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.70% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.10% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCEUX
Добавьте Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund Advisor в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCEUX