PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163893379

CUSIP

316389337

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

25 мая 2017 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FBCGX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBCGX с FBCG FBCGX с VUG FBCGX с VOO FBCGX с schg FBCGX с FSKAX FBCGX с FBCVX FBCGX с FTEC FBCGX с FSLBX FBCGX с Vinix FBCGX с FSPGX
Популярные сравнения:
FBCGX с FBCG FBCGX с VUG FBCGX с VOO FBCGX с schg FBCGX с FSKAX FBCGX с FBCVX FBCGX с FTEC FBCGX с FSLBX FBCGX с Vinix FBCGX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.05%
8.87%
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund показал доход в 39.76% с начала года и 39.81% за последние 12 месяцев.


FBCGX

С начала года

39.76%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

11.44%

1 год

39.81%

5 лет

20.24%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.72%8.81%3.07%-3.88%7.37%5.70%-3.02%1.93%2.41%0.77%6.92%39.76%
202312.95%-0.92%7.08%0.00%7.72%7.70%5.28%-1.74%-5.57%-2.56%11.33%5.60%55.57%
2022-11.41%-3.89%2.70%-14.04%-4.97%-10.95%13.94%-3.86%-9.99%4.01%5.50%-9.66%-37.84%
20211.16%2.21%-0.40%5.78%-1.44%6.74%0.58%4.27%-9.97%7.98%0.39%-1.83%15.12%
20203.32%-5.79%-10.92%16.71%9.13%7.82%7.81%13.35%-3.93%-3.04%13.64%4.49%60.95%
20199.92%3.36%2.94%5.01%-8.37%7.45%2.01%-2.12%-1.21%4.24%5.74%3.50%36.07%
20188.77%-2.34%-3.06%1.19%4.97%1.44%1.11%5.71%0.22%-10.50%-0.66%-7.57%-2.33%
2017-0.60%3.61%2.03%0.95%4.23%2.17%0.82%13.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBCGX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBCGX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBCGX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.142.10
Коэффициент Сортино FBCGX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.802.80
Коэффициент Омега FBCGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.39
Коэффициент Кальмара FBCGX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.903.09
Коэффициент Мартина FBCGX, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.1913.49
FBCGX
^GSPC

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
2.10
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.072017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.17$0.07$0.02$0.00$0.02$0.04$0.05$0.01

Дивидендный доход

0.45%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.05
2017$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.89%
-2.62%
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund показал максимальную просадку в 42.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.92%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.28415 февр. 2024 г.561
-32.58%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-24.32%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-14.42%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.67
-12.3%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.3116 нояб. 2021 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
3.79%
FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab