Evolent Health, Inc. (EVH)
Информация о компании
US30050B1017
30050B101
5 июн. 2015 г.
Основные показатели
$874.63M
-$1.22
-1.37
$2.40B
$335.55M
$36.98M
$7.06 - $33.63
$15.31
14.42%
7.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Evolent Health, Inc. (EVH) показал доход в -33.78% с начала года и -64.84% за последние 12 месяцев.
EVH
-33.78%
-25.13%
-42.34%
-64.84%
-35.78%
-3.45%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EVH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.11% | -13.97% | 5.34% | 4.12% | -24.44% | -33.78% | |||||||
| 2024 | -10.96% | 15.30% | -3.30% | -15.40% | -23.61% | -9.77% | 21.97% | 37.14% | -11.57% | -17.43% | -44.67% | -12.93% | -65.94% |
| 2023 | 14.74% | 8.66% | -7.31% | 12.20% | -19.97% | 3.98% | 0.30% | -16.06% | 6.74% | -10.28% | 13.79% | 18.81% | 17.63% |
| 2022 | -14.31% | 12.40% | 21.20% | -14.80% | 2.22% | 9.17% | 10.68% | 8.12% | -2.23% | -11.47% | -9.49% | -2.47% | 1.48% |
| 2021 | 6.49% | 18.04% | 0.25% | 7.23% | -10.30% | 8.70% | 8.62% | 7.06% | 26.22% | -5.58% | -11.17% | 6.42% | 72.61% |
| 2020 | 11.38% | -8.33% | -41.23% | 32.78% | 23.16% | -19.82% | 63.62% | 23.00% | -13.40% | -19.90% | 46.18% | 10.32% | 77.13% |
| 2019 | -11.38% | -25.40% | -4.62% | 7.71% | -21.48% | -25.28% | -14.21% | 0.73% | 4.66% | 5.98% | -5.38% | 25.52% | -54.64% |
| 2018 | 14.63% | 3.90% | -2.73% | 15.79% | 23.94% | 2.93% | -4.04% | 26.24% | 11.37% | -21.83% | 15.77% | -22.37% | 62.20% |
| 2017 | 22.97% | 8.24% | 13.20% | 4.26% | -1.29% | 10.46% | -2.56% | -32.39% | 6.59% | -8.71% | -20.92% | -4.28% | -16.89% |
| 2016 | -18.50% | 1.82% | 5.07% | 13.73% | 27.56% | 25.33% | 22.60% | 5.65% | -1.01% | -14.50% | -10.69% | -21.28% | 22.21% |
| 2015 | 3.39% | 9.38% | -20.30% | -6.12% | -19.49% | 26.69% | -25.61% | -35.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EVH составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Evolent Health, Inc. (EVH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Evolent Health, Inc. показал максимальную просадку в 87.34%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 389 торговых сессий.
Текущая просадка Evolent Health, Inc. составляет 81.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.34% | 26 сент. 2018 г. | 369 | 16 мар. 2020 г. | 389 | 29 сент. 2021 г. | 758 |
| -81.86% | 13 сент. 2022 г. | 677 | 23 мая 2025 г. | — | — | — |
| -62.34% | 6 авг. 2015 г. | 138 | 23 февр. 2016 г. | 99 | 14 июл. 2016 г. | 237 |
| -61.61% | 9 июн. 2017 г. | 111 | 14 нояб. 2017 г. | 208 | 13 сент. 2018 г. | 319 |
| -44.55% | 12 авг. 2016 г. | 97 | 29 дек. 2016 г. | 109 | 7 июн. 2017 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Evolent Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Evolent Health, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -75.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Evolent Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EVH по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у EVH коэффициент PEG составляет -1.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EVH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у EVH коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EVH по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у EVH коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |