Сравнение EVH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVH или COST.
Основные характеристики
| EVH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.15% | 20.93% |
| Дох-ть за 1 год | -30.09% | 64.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.80% | 29.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 28.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 3.58 |
| Дневная вол-ть | 40.89% | 18.29% |
| Макс. просадка | -87.34% | -70.95% |
| Current Drawdown | -41.95% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EVH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.65B | $352.94B |
| Прибыль на акцию | -$1.26 | $15.28 |
| Цена/прибыль | 643.99 | 52.08 |
| PEG коэффициент | -1.37 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.18B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $316.58M | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $123.44M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между EVH и COST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EVH и COST
С начала года, EVH показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EVH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolent Health, Inc. (EVH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVH и COST
EVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH Evolent Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок EVH и COST
Максимальная просадка EVH за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVH и COST
Evolent Health, Inc. (EVH) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolent Health, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности