Allspring Utilities and High Income Fund (ERH)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции ERH — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ERH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.

Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) показал доход в 4.08% с начала года и 12.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERH составила 6.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ERH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -19.8%.

Allspring Utilities and High Income Fund has an annualized alpha of 3.33%, beta of 0.67, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2004.

• This fund participated in 84.26% of S&P 500 Index downside but only 77.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ERH составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

ERH имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Utilities and High Income Fund (ERH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Allspring Utilities and High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Utilities and High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Allspring Utilities and High Income Fund показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2036 торговых сессий.

Текущая просадка Allspring Utilities and High Income Fund составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.