MFS Equity Income Fund (EQNIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529885940 |
|---|---|
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 27 сент. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия EQNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EQNIX с GSFTX, EQNIX с IDIVX, EQNIX с QQQ, EQNIX с SPY, EQNIX с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Equity Income Fund показал доход в 17.79% с начала года и 30.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Equity Income Fund составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.79% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.55% | 3.20% |
| 6 месяцев | 7.86% | 14.94% |
| 1 год | 30.16% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.08% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.53% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EQNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 2.81% | 5.27% | -3.77% | 4.16% | 0.69% | 3.16% | 0.81% | 0.48% | -0.98% | 17.79% | ||
| 2023 | 6.26% | -3.45% | -0.05% | 1.21% | -2.46% | 6.64% | 3.22% | -2.86% | -3.53% | -2.58% | 7.43% | 6.33% | 16.22% |
| 2022 | -2.12% | -2.83% | 3.40% | -6.05% | 2.68% | -8.56% | 6.79% | -2.37% | -8.63% | 9.90% | 7.29% | -4.54% | -6.97% |
| 2021 | 0.80% | 3.36% | 4.58% | 3.92% | 1.88% | 1.50% | 1.34% | 2.44% | -4.38% | 5.72% | -2.42% | 5.37% | 26.35% |
| 2020 | -1.68% | -8.58% | -15.28% | 10.62% | 3.22% | 2.88% | 3.87% | 5.69% | -3.80% | -2.46% | 12.59% | 4.67% | 8.59% |
| 2019 | 9.32% | 2.75% | -0.33% | 2.50% | -6.37% | 6.50% | 0.07% | -3.18% | 3.26% | 2.15% | 3.32% | 4.03% | 25.72% |
| 2018 | 4.18% | -4.26% | -1.95% | 0.78% | 1.03% | -0.14% | 3.61% | 1.68% | 0.73% | -6.17% | 1.89% | -8.37% | -7.55% |
| 2017 | 2.52% | 3.52% | 0.08% | 1.03% | 0.68% | 1.17% | 1.80% | 0.26% | 2.13% | 1.22% | 2.35% | 1.70% | 20.05% |
| 2016 | -5.06% | -0.25% | 7.36% | 0.46% | 1.15% | -0.04% | 3.75% | 0.07% | 0.44% | -0.66% | 1.48% | 1.99% | 10.73% |
| 2015 | -2.63% | 5.93% | -2.16% | 1.79% | 1.69% | -1.87% | 1.85% | -6.52% | -2.36% | 5.74% | -0.15% | -0.96% | -0.35% |
| 2014 | -3.40% | 4.58% | 2.18% | 1.00% | 1.60% | 1.73% | -0.37% | 2.90% | -2.84% | 1.27% | 1.77% | -0.75% | 9.79% |
| 2013 | 4.25% | 1.55% | 3.74% | 2.96% | 0.72% | -0.59% | 4.86% | -3.26% | 3.20% | 4.67% | 3.39% | 2.90% | 31.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EQNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.37 | $0.36 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.34 | $0.43 | $0.55 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.85% | 2.03% | 2.08% | 2.60% | 2.24% | 2.42% | 3.33% | 4.14% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.43 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.55 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -18.64% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 375 |
| -18.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -16.08% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 251 |
| -10.29% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Equity Income Fund составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.