График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MFS Equity Income Fund (EQNIX) показал доход в 0.37% с начала года и 16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQNIX составила 11.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MFS Equity Income Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EQNIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | 2.39% | -6.92% | 0.37% | |||||||||
| 2025 | 4.30% | -0.18% | -3.58% | -2.47% | 5.17% | 4.69% | 0.62% | 3.36% | 1.95% | -0.25% | 1.65% | 0.87% | 16.90% |
| 2024 | 0.86% | 2.81% | 5.27% | -3.77% | 4.16% | 0.69% | 3.16% | 0.81% | 0.48% | -0.98% | 4.19% | -4.95% | 12.89% |
| 2023 | 6.26% | -3.45% | -0.05% | 1.22% | -2.46% | 6.64% | 3.22% | -2.86% | -3.52% | -2.58% | 7.43% | 6.33% | 16.23% |
| 2022 | -2.12% | -2.83% | 3.40% | -6.05% | 2.68% | -8.56% | 6.79% | -2.37% | -8.63% | 9.90% | 7.29% | -4.54% | -6.97% |
| 2021 | 0.80% | 3.36% | 4.58% | 3.92% | 1.88% | 1.50% | 1.34% | 2.44% | -4.37% | 5.72% | -2.42% | 5.37% | 26.35% |
Метрики бенчмарка
MFS Equity Income Fund: годовая альфа составляет 0.73%, бета — 0.91, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 93.84% снижения S&P 500 Index, но только в 93.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.91 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 93.73%
- Участие в снижении
- 93.84%
Комиссия
Комиссия EQNIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQNIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Equity Income Fund (EQNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.61 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EQNIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $1.38 | $0.80 | $1.11 | $1.70 | $0.65 | $0.38 | $0.99 | $0.75 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 12.13% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MFS Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Equity Income Fund составляет 7.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -18.64% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 375 |
| -18.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -16.44% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 108 | 18 июл. 2016 г. | 253 |
| -16.26% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 45 | 12 июн. 2025 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...