- ISIN
- US46141P4798
- CUSIP
- 46141P479
- Дата выпуска
- 9 янв. 2014 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции EPDIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,954.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) показал доход в 7.07% с начала года и 33.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPDIX составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
EuroPac International Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPDIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.96% | 7.35% | -6.71% | 2.57% | 0.40% | -5.70% | 1.05% | 7.07% | |||||
| 2025 | 7.37% | 3.89% | 6.33% | 3.08% | 2.54% | 3.21% | -0.61% | 8.20% | 5.76% | 0.77% | 6.39% | 2.91% | 62.35% |
| 2024 | -4.70% | -1.90% | 6.55% | -0.43% | 4.89% | -2.95% | 6.28% | 4.48% | 1.72% | -4.14% | -2.71% | -5.15% | 0.87% |
| 2023 | 5.34% | -3.48% | 4.22% | 3.70% | -7.43% | 2.92% | 3.03% | -3.26% | -3.75% | -1.59% | 6.71% | 2.27% | 7.85% |
| 2022 | 2.74% | 1.92% | 3.40% | -3.26% | 3.26% | -9.43% | -0.00% | -3.07% | -6.18% | 6.17% | 8.19% | -0.78% | 1.53% |
| 2021 | -0.93% | -0.94% | 5.23% | 3.49% | 5.77% | -4.35% | -0.76% | 0.44% | -2.28% | 1.90% | -4.18% | 5.04% | 8.04% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Dividend Income Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.56, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2014.
- This fund participated in 73.32% of S&P 500 Index downside but only 58.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.44 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 58.77%
- Участие в снижении
- 73.32%
Комиссия
Комиссия EPDIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPDIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.24 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.71 | -1.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.05 | $0.37 | $0.31 | $0.25 | $0.21 | $0.17 | $0.22 | $0.22 | $0.25 | $0.19 | $0.28 |
Дивидендный доход | 6.99% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 38.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Dividend Income Fund составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.23%март 2020 г. | 5y 8mo | 9mo 19d | 6y 5moиюль 2014 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.98%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 6mo 17d | 11mo 25dапр. 2022 г. - апр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.01%дек. 2024 г. | 2mo 25d | 2mo 16d | 5mo 11dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-12.58%окт. 2023 г. | 5mo 23d | 7mo 9d | 1y 27dапр. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-10.92%март 2026 г. | 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| EPDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -56.78% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.10% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -18.90% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -25.43% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -33.92% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -1.00% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -10.70% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.09% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPDIX
Добавьте EuroPac International Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPDIX