PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P4798

CUSIP

46141P479

Эмитент

Euro Pacific Asset Management

Дата выпуска

9 янв. 2014 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EPDIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund

Популярные сравнения:
EPDIX с SPY EPDIX с GLD EPDIX с SCHY EPDIX с SCHD EPDIX с VOO EPDIX с VXUS
Популярные сравнения:
EPDIX с SPY EPDIX с GLD EPDIX с SCHY EPDIX с SCHD EPDIX с VOO EPDIX с VXUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) показал доход в 24.27% с начала года и 19.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPDIX составила 4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

EPDIX

С начала года

24.27%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

17.74%

1 год

19.50%

3 года

8.55%

5 лет

11.56%

10 лет

4.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.37%3.89%6.33%3.08%1.63%24.27%
2024-4.70%-1.90%6.55%-0.43%4.89%-2.95%6.28%4.48%1.72%-4.14%-2.71%-5.54%0.45%
20235.34%-3.49%4.22%3.70%-7.43%2.92%3.03%-3.26%-3.75%-1.59%6.71%2.27%7.84%
20222.74%1.92%3.41%-3.26%3.26%-9.43%0.00%-3.07%-6.19%6.17%8.18%-0.78%1.53%
2021-0.93%-0.94%5.23%3.49%5.77%-4.34%-0.76%0.44%-2.28%1.90%-4.18%5.05%8.04%
2020-1.49%-6.92%-13.29%15.02%3.81%6.30%3.23%1.08%-4.26%-4.74%9.83%3.54%9.21%
20196.56%-0.51%0.97%-0.64%-3.48%6.65%-1.40%-0.64%0.80%0.90%-0.13%4.02%13.33%
20184.15%-6.14%0.53%-0.61%-4.63%-2.52%4.78%-5.58%1.04%-0.00%1.34%-3.00%-10.78%
20173.86%1.67%1.50%-0.25%4.02%-1.20%3.82%0.36%0.48%-1.54%0.24%2.03%15.82%
2016-1.10%0.97%9.38%2.65%-3.07%4.87%2.69%-2.14%0.31%-3.65%-5.31%0.65%5.49%
20150.21%2.24%-3.96%5.88%-4.73%-2.83%-3.51%-7.85%-5.50%5.95%-2.55%-3.45%-19.22%
2014-2.50%4.00%1.90%3.30%1.32%1.34%-1.02%1.13%-6.61%-0.90%-0.51%-3.96%-3.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPDIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EPDIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EuroPac International Dividend Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.30
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EuroPac International Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.31$0.25$0.21$0.17$0.22$0.22$0.25$0.19$0.28$0.38

Дивидендный доход

2.95%3.65%3.32%2.81%2.32%1.91%2.68%2.95%2.94%2.46%3.88%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.33
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.31
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.21
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.17
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.22
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.22
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.25
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.19
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.28
2014$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EuroPac International Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 38.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка EuroPac International Dividend Income Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.95%25 июл. 2014 г.142523 мар. 2020 г.24817 мар. 2021 г.1673
-20.98%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.13511 апр. 2023 г.244
-13.37%25 сент. 2024 г.6119 дек. 2024 г.517 мар. 2025 г.112
-12.58%14 апр. 2023 г.1204 окт. 2023 г.15110 мая 2024 г.271
-10.7%3 июн. 2021 г.1271 дек. 2021 г.5011 февр. 2022 г.177

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...