Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX)
Информация о фонде
| ISIN | US2779024742 |
|---|---|
| CUSIP | 277902474 |
| Эмитент | Eaton Vance |
| Дата выпуска | 29 сент. 2011 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия EIRAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund показал доход в 3.89% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund составила 3.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.89% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.42% | 4.86% |
| 6 месяцев | 9.12% | 17.50% |
| 1 год | 5.94% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.41% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.69% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.44% | 1.18% | 1.82% | -2.43% | 3.89% | ||||||||
| 2023 | 4.20% | -3.01% | 3.48% | 1.02% | -1.74% | 1.25% | 0.51% | -1.88% | -4.05% | -2.23% | 5.73% | 3.87% | 6.80% |
| 2022 | -2.51% | -1.72% | -0.00% | -4.77% | 0.42% | -4.22% | 3.30% | -3.62% | -6.49% | 0.39% | 6.13% | -2.05% | -14.73% |
| 2021 | -0.85% | 1.32% | 1.56% | 2.05% | 1.32% | 0.19% | -0.37% | 1.12% | -2.58% | 2.33% | -1.48% | 2.53% | 7.22% |
| 2020 | 0.49% | -2.15% | -4.67% | 4.23% | 1.78% | 1.05% | 2.91% | 2.35% | -1.38% | -1.53% | 5.01% | 1.76% | 9.83% |
| 2019 | 3.53% | 1.67% | 1.07% | 1.13% | -2.58% | 3.08% | 0.14% | 0.14% | 0.35% | 0.97% | 1.16% | 1.62% | 12.82% |
| 2018 | 4.59% | -3.29% | -1.67% | -0.54% | 1.43% | -1.01% | 2.38% | 0.86% | 0.26% | -6.24% | 1.26% | -5.23% | -7.47% |
| 2017 | 1.90% | 1.86% | 0.73% | 0.73% | 0.72% | 0.50% | 2.35% | 0.07% | 1.46% | 1.71% | 0.88% | 1.20% | 15.02% |
| 2016 | -1.94% | -1.64% | 2.84% | 1.87% | 0.96% | -0.16% | 3.40% | 0.54% | 0.53% | -1.36% | 0.23% | 1.73% | 7.07% |
| 2015 | -0.63% | 2.94% | -0.54% | 0.23% | 0.54% | -2.77% | 1.66% | -4.28% | -0.89% | 4.26% | -0.00% | -0.96% | -0.73% |
| 2014 | -1.52% | 3.66% | -0.16% | 0.47% | 1.02% | 0.85% | -1.77% | 2.11% | -2.07% | 0.86% | 0.93% | -0.99% | 3.30% |
| 2013 | 2.34% | 1.15% | 2.44% | 1.78% | -1.00% | -1.60% | 2.66% | -2.84% | 3.44% | 2.24% | 1.38% | 1.22% | 13.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EIRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.14 | $0.88 | $0.48 | $0.65 | $0.40 | $0.35 | $0.10 | $0.20 | $0.20 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.48% | 2.58% | 1.11% | 5.68% | 3.13% | 4.50% | 2.98% | 2.35% | 0.73% | 1.59% | 1.60% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund составляет 5.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.85% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 283 | 10 февр. 2020 г. | 512 |
| -13.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -10.14% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 308 |
| -5.73% | 22 мая 2013 г. | 24 | 25 июн. 2013 г. | 80 | 17 окт. 2013 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund составляет 2.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.