PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGO с KGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGO с KGC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Kinross Gold Corporation (KGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGO или KGC.

Корреляция

Корреляция между EGO и KGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGO и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGO:

0.38

KGC:

1.92

Коэф-т Сортино

EGO:

0.84

KGC:

2.58

Коэф-т Омега

EGO:

1.11

KGC:

1.34

Коэф-т Кальмара

EGO:

0.21

KGC:

1.32

Коэф-т Мартина

EGO:

1.48

KGC:

15.72

Индекс Язвы

EGO:

12.44%

KGC:

6.07%

Дневная вол-ть

EGO:

44.26%

KGC:

43.66%

Макс. просадка

EGO:

-97.49%

KGC:

-96.04%

Текущая просадка

EGO:

-83.03%

KGC:

-48.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGO:

$4.06B

KGC:

$18.49B

EPS

EGO:

$1.64

KGC:

$0.98

Коэффициент P/E

EGO:

11.99

KGC:

15.37

Коэффициент PEG

EGO:

10.65

KGC:

-3.90

Коэффициент P/S

EGO:

2.85

KGC:

3.34

Коэффициент P/B

EGO:

1.01

KGC:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

EGO:

$1.42B

KGC:

$5.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGO:

$619.30M

KGC:

$2.53B

EBITDA (12 мес.)

EGO:

$705.65M

KGC:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 48.19%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: -3.49% против 19.62% соответственно.

EGO

С начала года

20.17%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

16.80%

5 лет

15.50%

10 лет

-3.49%

KGC

С начала года

48.19%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

45.80%

1 год

82.81%

5 лет

17.11%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и KGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг риск-скорректированной доходности KGC, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KGC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGO c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и KGC

EGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.88%1.29%1.98%2.93%2.07%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и KGC

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и KGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и KGC

Eldorado Gold Corporation (EGO) и Kinross Gold Corporation (KGC) имеют волатильность 16.49% и 15.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
355.25M
1.50B
(EGO) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGO и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eldorado Gold Corporation и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.3%
44.2%
(EGO) Валовая рентабельность
(KGC) Валовая рентабельность
EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 146.77M при выручке в 355.25M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 662.40M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.23M при выручке в 355.25M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 570.40M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.40M при выручке в 355.25M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.