Сравнение EGO с GAU

С начала года, EGO показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GAU с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям GAU по среднегодовой доходности: -5.69% против -1.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAU равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни EGO, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eldorado Gold Corporation (EGO) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Galiano Gold Inc. (GAU) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что EGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.