Сравнение EGO с GAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EGO с GAU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGO или GAU.

Корреляция

Корреляция между EGO и GAU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EGO и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EGO

GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGO:

0.73

GAU:

-0.13

Коэф-т Сортино

EGO:

1.18

GAU:

0.23

Коэф-т Омега

EGO:

1.16

GAU:

1.03

Коэф-т Кальмара

EGO:

0.36

GAU:

-0.09

Коэф-т Мартина

EGO:

2.54

GAU:

-0.28

Индекс Язвы

EGO:

12.39%

GAU:

26.81%

Дневная вол-ть

EGO:

43.09%

GAU:

58.51%

Макс. просадка

EGO:

-97.49%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

EGO:

-81.20%

GAU:

-85.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGO:

$4.09B

GAU:

$344.59M

EPS

EGO:

$1.46

GAU:

$0.02

Коэффициент P/E

EGO:

13.56

GAU:

67.00

Коэффициент P/S

EGO:

3.10

GAU:

1.49

Коэффициент P/B

EGO:

1.04

GAU:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

EGO:

$1.06B

GAU:

$199.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGO:

$472.54M

GAU:

$70.54M

EBITDA (12 мес.)

EGO:

$590.53M

GAU:

$44.87M

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 33.15%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям GAU по среднегодовой доходности: -1.98% против -1.06% соответственно.

EGO

С начала года

33.15%

1 месяц

25.87%

6 месяцев

6.34%

1 год

32.89%

5 лет

19.01%

10 лет

-1.98%

GAU

С начала года

8.94%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-10.67%

5 лет

6.26%

10 лет

-1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGO c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EGO: 0.73

GAU: -0.13

Коэффициент Сортино

EGO: 1.18

GAU: 0.23

Коэффициент Омега

EGO: 1.16

GAU: 1.03

Коэффициент Кальмара

EGO: 0.36

GAU: -0.09

Коэффициент Мартина

EGO: 2.54

GAU: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EGO

GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и GAU

Ни EGO, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EGO Eldorado Gold Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	0.00%	0.54%	0.30%
GAU Galiano Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и GAU

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EGO

GAU

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и GAU

Текущая волатильность для Eldorado Gold Corporation (EGO) составляет 17.86%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что EGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EGO

GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EGO с GAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EGO и GAU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и GAU

EGO

GAU

Сравнение EGO c GAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и GAU

Просадки

Сравнение просадок EGO и GAU

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и GAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество