PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGO с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EGO с GAU

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGO или GAU.

Корреляция

Корреляция между EGO и GAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGO и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGO:

0.38

GAU:

-0.19

Коэф-т Сортино

EGO:

0.84

GAU:

0.22

Коэф-т Омега

EGO:

1.11

GAU:

1.02

Коэф-т Кальмара

EGO:

0.21

GAU:

-0.12

Коэф-т Мартина

EGO:

1.48

GAU:

-0.37

Индекс Язвы

EGO:

12.44%

GAU:

27.75%

Дневная вол-ть

EGO:

44.26%

GAU:

63.58%

Макс. просадка

EGO:

-97.49%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

EGO:

-83.03%

GAU:

-83.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGO:

$4.06B

GAU:

$416.60M

EPS

EGO:

$1.64

GAU:

$0.02

Коэффициент P/E

EGO:

11.99

GAU:

81.00

Коэффициент P/S

EGO:

2.85

GAU:

1.82

Коэффициент P/B

EGO:

1.01

GAU:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

EGO:

$1.42B

GAU:

$199.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGO:

$619.30M

GAU:

$70.54M

EBITDA (12 мес.)

EGO:

$705.65M

GAU:

$45.40M

Доходность по периодам

С начала года, EGO показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у GAU с доходностью 27.64%. За последние 10 лет акции EGO уступали акциям GAU по среднегодовой доходности: -3.49% против -0.62% соответственно.

EGO

С начала года

20.17%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

16.80%

5 лет

15.50%

10 лет

-3.49%

GAU

С начала года

27.64%

1 месяц

19.85%

6 месяцев

12.14%

1 год

-11.80%

5 лет

7.02%

10 лет

-0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGO и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGO
Ранг риск-скорректированной доходности EGO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGO c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eldorado Gold Corporation (EGO) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGO и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGO и GAU

Ни EGO, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGO
Eldorado Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.54%0.30%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGO и GAU

Максимальная просадка EGO за все время составила -97.49%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGO и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGO и GAU

Текущая волатильность для Eldorado Gold Corporation (EGO) составляет 16.49%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что EGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGO и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eldorado Gold Corporation и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
355.25M
64.55M
(EGO) Общая выручка
(GAU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGO и GAU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eldorado Gold Corporation и Galiano Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.3%
33.7%
(EGO) Валовая рентабельность
(GAU) Валовая рентабельность
EGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 146.77M при выручке в 355.25M, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.

GAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76M при выручке в 64.55M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

EGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.23M при выручке в 355.25M, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

GAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.38M при выручке в 64.55M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

EGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eldorado Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 72.40M при выручке в 355.25M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

GAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Galiano Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 946.00K при выручке в 64.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.