- ISIN
- US2689481065
- CUSIP
- 268948106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 31 июл. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $828.87M
- Enterprise Value
- $927.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $616.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $37.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$155.42M
- Годовой диапазон
- $15.03 - $29.26
- Целевая цена
- $25.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -10.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EGBN
Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) прибавил 26.8% с начала года. По цене $27 за акцию EGBN торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) показал доход в 26.80% с начала года и 63.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGBN составила -3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Eagle Bancorp, Inc.
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- -3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EGBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EGBN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 18 июл. 2019 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.93% | -4.86% | -2.28% | 3.94% | 5.61% | -0.55% | 26.80% | ||||||
| 2025 | 0.69% | -10.71% | -9.72% | -14.52% | -1.07% | 10.68% | -17.40% | 21.93% | 4.12% | -17.16% | 13.32% | 12.92% | -15.55% |
| 2024 | -16.45% | -3.91% | -1.39% | -19.56% | -2.49% | 4.83% | 16.16% | 1.16% | 3.72% | 16.86% | 12.02% | -11.34% | -7.92% |
| 2023 | 8.87% | -7.75% | -23.60% | -23.96% | -20.60% | 6.17% | 33.31% | -13.14% | -10.85% | -7.04% | 21.87% | 26.96% | -26.98% |
| 2022 | 3.45% | -0.08% | -4.86% | -11.03% | -1.57% | -4.34% | 4.40% | -1.02% | -7.64% | 2.04% | 4.15% | -6.55% | -21.91% |
| 2021 | 3.38% | 15.06% | 8.84% | 0.84% | 6.98% | -1.86% | -1.25% | 4.85% | -0.35% | -0.90% | -0.42% | 3.53% | 44.51% |
Метрики бенчмарка
Eagle Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 17.23%, beta of 0.51, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.88%) than losses (49.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.23%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 75.88%
- Участие в снижении
- 49.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGBN имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.98 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.78 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.51 | $1.52 | $1.80 | $1.70 | $1.22 | $0.88 | $0.44 |
Дивидендный доход | 0.72% | 2.36% | 5.82% | 5.97% | 3.86% | 2.09% | 2.13% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.51 |
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2023 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 72.72%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eagle Bancorp, Inc. составляет 49.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.72%май 2023 г. | 5y 7mo | — | 8y 8moокт. 2017 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.29%февр. 2009 г. | 2y 7mo | 2y 10mo | 5y 6moиюль 2006 г. - янв. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.48%июнь 2000 г. | 9mo 22d | 10mo 25d | 1y 8moавг. 1999 г. - апр. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.63%июль 2002 г. | 4mo 3d | 1y 2mo | 1y 6moмарт 2002 г. - окт. 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.81%дек. 2001 г. | 3mo 27d | 2mo 13d | 6mo 10dавг. 2001 г. - февр. 2002 г. |
Показатели просадок
| EGBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.72% | -56.78% | -15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -9.10% | -17.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.99% | -18.90% | -27.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.98% | -25.43% | -46.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -33.92% | -38.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -0.33% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -10.72% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 1.97% | +8.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EGBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGBN коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EGBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EGBN коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EGBN
Добавьте Eagle Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EGBN