Eagle Bancorp, Inc. (EGBN)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) прибавил 26.8% с начала года. По цене $27 за акцию EGBN торгуется на 7.2% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EGBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $574.

Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) показал доход в 26.80% с начала года и 63.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGBN составила -3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 14 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +41.2%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EGBN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 июн. 2009 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 18 июл. 2019 г. с доходностью -26.8%.

Eagle Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 17.23%, beta of 0.51, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 1999.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.88%) than losses (49.56%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

EGBN имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eagle Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eagle Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 72.72%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Eagle Bancorp, Inc. составляет 49.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.