Сравнение EGBN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGBN или VOO.
Корреляция
Корреляция между EGBN и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EGBN и VOO
Основные характеристики
EGBN:
0.39
VOO:
1.82
EGBN:
0.92
VOO:
2.45
EGBN:
1.11
VOO:
1.33
EGBN:
0.18
VOO:
2.75
EGBN:
1.23
VOO:
11.49
EGBN:
14.22%
VOO:
2.02%
EGBN:
44.77%
VOO:
12.76%
EGBN:
-100.00%
VOO:
-33.99%
EGBN:
-100.00%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, EGBN показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции EGBN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.85% против 13.31% соответственно.
EGBN
1.12%
7.17%
37.95%
20.54%
-5.93%
-0.85%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EGBN и VOO
EGBN
VOO
Сравнение EGBN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGBN и VOO
Дивидендная доходность EGBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGBN Eagle Bancorp, Inc. | 4.70% | 5.82% | 5.97% | 4.88% | 2.09% | 2.13% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EGBN и VOO
Максимальная просадка EGBN за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGBN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EGBN и VOO
Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EGBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.