Сравнение EGBN с JLL
EGBN (Eagle Bancorp, Inc.) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. EGBN operates in Banks - Regional (Financial Services), while JLL operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, EGBN returned -3.85%/yr vs 9.49%/yr for JLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGBN и JLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGBN показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции EGBN уступали акциям JLL по среднегодовой доходности: -3.85% против 9.49% соответственно.
EGBN
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 25.80%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- -3.85%
JLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам EGBN и JLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGBN Eagle Bancorp, Inc. | 26.80% | -15.55% | -7.92% | -26.98% | -21.91% | 44.51% | -12.79% | 0.76% | -15.87% | -5.00% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | -12.11% | 32.92% | 34.03% | 18.51% | -40.83% | 81.53% | -14.77% | 38.32% | -14.54% | 48.19% |
Correlation
The correlation between EGBN and JLL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between EGBN and JLL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGBN:
$828.87M
JLL:
$14.14B
EGBN:
-$3.79
JLL:
$18.60
EGBN:
1.34
JLL:
0.53
EGBN:
0.72
JLL:
1.93
EGBN:
$616.78M
JLL:
$26.76B
EGBN:
$37.04M
JLL:
$14.76B
EGBN:
-$155.42M
JLL:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGBN vs. JLL — Ранг доходности на риск
EGBN
JLL
Сравнение EGBN c JLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGBN | JLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.32 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 3.27 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGBN | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EGBN и JLL
Максимальная просадка EGBN за все время составила -72.72%, что меньше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGBN и JLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGBN | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.72% | -85.92% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -21.89% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.99% | -30.59% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.98% | -55.54% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.72% | -55.54% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -17.55% | -31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -30.92% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 8.82% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGBN и JLL
Текущая волатильность для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) составляет 9.74%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EGBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGBN | JLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.49% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 28.02% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.38% | 33.61% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.28% | 35.06% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 36.38% | +4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGBN и JLL
Дивидендная доходность EGBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как JLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGBN Eagle Bancorp, Inc. | 0.72% | 2.36% | 5.82% | 5.97% | 3.86% | 2.09% | 2.13% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.65% | 0.48% | 0.63% | 0.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGBN и JLL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Bancorp, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EGBN и JLL
EGBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.80M при выручке в 144.61M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
JLL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
EGBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.06M при выручке в 144.61M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
JLL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
EGBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.72M при выручке в 144.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
JLL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
EGBN and JLL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLL has higher volatility (10.49%) compared to EGBN (9.74%). In terms of maximum drawdown, EGBN dropped -72.72% vs JLL's -85.92%.
EGBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGBN и JLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор