PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGBN с JLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGBN с JLL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EGBN (Eagle Bancorp, Inc.) and JLL (Jones Lang LaSalle Incorporated) are both stocks. EGBN operates in Banks - Regional (Financial Services), while JLL operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, EGBN returned -3.33%/yr vs 12.42%/yr for JLL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGBN и JLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGBN показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у JLL с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции EGBN уступали акциям JLL по среднегодовой доходности: -3.33% против 12.42% соответственно.

EGBN

1 день
-1.40%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
20.01%
С начала года
27.97%
1 год
29.48%
3 года*
7.72%
5 лет*
-9.75%
10 лет*
-3.33%

JLL

1 день
-1.54%
1 месяц
10.85%
6 месяцев
-7.01%
С начала года
-1.72%
1 год
31.28%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGBN и JLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGBN
Eagle Bancorp, Inc.		27.97%-15.55%-7.92%-26.98%-21.91%44.51%-12.79%0.76%-15.87%-5.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		-1.72%32.92%34.03%18.51%-40.83%81.53%-14.77%38.32%-14.54%48.19%

Correlation

The correlation between EGBN and JLL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 1999 г.

0.29

The correlation between EGBN and JLL shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EGBN:

$835.27M

JLL:

$15.34B

EPS

EGBN:

-$3.79

JLL:

$18.62

Коэффициент P/S

EGBN:

1.35

JLL:

0.59

Коэффициент P/B

EGBN:

0.73

JLL:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

EGBN:

$616.78M

JLL:

$26.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

EGBN:

$37.04M

JLL:

$14.76B

EBITDA (12 мес.)

EGBN:

-$155.42M

JLL:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Bancorp, Inc.

Jones Lang LaSalle Incorporated

Часто сравнивают с EGBN:
EGBN с VOOEGBN с SPY
Часто сравнивают с JLL:
JLL с CBREJLL с NMRKJLL с ACUJLL с FPHJLL с BXJLL с SPYJLL с BRK-B

Доходность на риск

EGBN vs. JLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGBN
Ранг доходности на риск EGBN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGBN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGBN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGBN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGBN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGBN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JLL
Ранг доходности на риск JLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGBN c JLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) и Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGBNJLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.37

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.44

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.75

3.18

-0.42

EGBN vs. JLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGBN на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGBN и JLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGBN и JLL

Максимальная просадка EGBN за все время составила -72.72%, что меньше максимальной просадки JLL в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGBN и JLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGBNJLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.72%

-85.92%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-21.89%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.99%

-30.59%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.98%

-55.54%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.72%

-55.54%

-17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.03%

-7.80%

-41.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.08%

-30.85%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

9.88%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EGBN и JLL

Текущая волатильность для Eagle Bancorp, Inc. (EGBN) составляет 7.73%, в то время как у Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что EGBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGBNJLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

8.75%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

28.82%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

33.88%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

35.18%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

36.04%

+5.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGBN и JLL

Дивидендная доходность EGBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как JLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGBN
Eagle Bancorp, Inc.		0.71%2.36%5.82%5.97%3.86%2.09%2.13%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLL
Jones Lang LaSalle Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.49%0.65%0.48%0.63%0.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGBN и JLL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Bancorp, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.61M
6.39B
(EGBN) Общая выручка
(JLL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EGBN и JLL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eagle Bancorp, Inc. и Jones Lang LaSalle Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.8%
54.0%
Активы портфеля
EGBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.80M при выручке в 144.61M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.

JLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.45B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

EGBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.06M при выручке в 144.61M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

JLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила об операционной прибыли в 204.60M при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

EGBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eagle Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.72M при выручке в 144.61M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

JLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jones Lang LaSalle Incorporated сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

EGBN and JLL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLL has higher volatility (8.75%) compared to EGBN (7.73%). In terms of maximum drawdown, EGBN dropped -72.72% vs JLL's -85.92%.

JLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGBN и JLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор