EFAA — крупнейшие позиции и состав
EFAA от Invesco включает 713 заявленных позиций с активами $616.0M. Крупнейшие позиции: Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio (16.73%), Invesco Private Prime Fund (2.57%) и ASML Holding N.V. (ASML) (2.02%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.51% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 16.73% | $80.71M |
— Invesco Private Prime Fund | 2.57% | $12.38M |
ASML ASML Holding N.V. | 2.02% | $9.74M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 1.14% | $5.48M |
AZN AstraZeneca PLC | 1.06% | $5.10M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.