Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции DUMSX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DUMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) показал доход в 2.07% с начала года и 8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DUMSX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2008 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DUMSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series has an annualized alpha of 4.70%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.

• This fund captured 12.74% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.97%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DUMSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DUMSX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dupree Mississippi Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dupree Mississippi Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 11.62%, зарегистрированную 15 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.