Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX)
Информация о фонде
US92046L4867
92046L486
3 нояб. 2015 г.
$1,000,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия DSCIX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund показал доход в 1.45% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев.
DSCIX
1.45%
0.57%
-4.39%
5.89%
5.25%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91% | 1.45% | |||||||||||
| 2024 | -2.28% | 6.37% | 2.56% | -5.20% | 7.14% | 0.53% | 8.73% | -3.21% | 0.51% | -3.37% | 9.57% | -13.73% | 5.17% |
| 2023 | 10.44% | -0.41% | -3.58% | -1.97% | -0.44% | 9.34% | 4.58% | -3.77% | -7.90% | -5.04% | 9.41% | 10.11% | 20.01% |
| 2022 | -9.10% | 0.00% | 0.97% | -10.36% | 1.57% | -9.11% | 8.32% | -0.74% | -10.40% | 7.89% | 3.87% | -8.70% | -25.14% |
| 2021 | 2.21% | 10.65% | 2.82% | 4.29% | -0.54% | 0.41% | -0.14% | 1.69% | -1.53% | 7.50% | -3.21% | -4.42% | 20.46% |
| 2020 | -2.50% | -11.41% | -22.96% | 16.02% | 7.20% | 2.20% | 5.15% | 2.09% | -3.27% | 3.70% | 13.95% | 9.20% | 13.33% |
| 2019 | 10.59% | 4.89% | -1.36% | 3.35% | -8.38% | 9.04% | -0.48% | -4.98% | 2.12% | 1.09% | 2.54% | 2.76% | 21.51% |
| 2018 | 0.51% | -4.94% | 0.27% | 0.63% | 4.88% | -0.51% | 2.72% | 6.46% | -2.26% | -11.70% | 1.35% | -21.00% | -23.97% |
| 2017 | -0.10% | 0.96% | 0.10% | 0.57% | -2.54% | 2.80% | 1.22% | -2.04% | 5.97% | 2.14% | 2.97% | -0.74% | 11.59% |
| 2016 | -8.55% | -1.04% | 5.60% | 0.44% | 2.53% | -0.31% | 3.44% | 1.04% | -0.89% | -3.33% | 9.36% | 3.10% | 10.76% |
| 2015 | -0.30% | -4.92% | -5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DSCIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.23% | 0.30% | 0.09% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.18% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 52.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund составляет 15.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.06% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 591 |
| -36.13% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.21% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 194 | 16 нояб. 2016 г. | 243 |
| -10.53% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 81 | 6 июн. 2018 г. | 93 |
| -8.06% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 22 | 26 апр. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.