Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX)
Информация о фонде
1 нояб. 2015 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DRIKX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund показал доход в 16.92% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев.
DRIKX
16.92%
-2.14%
5.32%
17.54%
10.75%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 4.44% | 3.27% | -3.37% | 4.44% | 1.61% | 2.02% | 2.14% | 1.90% | -1.86% | 4.31% | 16.92% | |
| 2023 | 6.81% | -2.64% | 2.40% | 1.30% | -1.28% | 5.97% | 3.51% | -2.32% | -3.83% | -2.67% | 8.24% | 4.91% | 21.26% |
| 2022 | -4.10% | -2.17% | 1.90% | -7.24% | 0.95% | -8.25% | 7.02% | -3.67% | -9.05% | 6.87% | 7.47% | -4.28% | -15.32% |
| 2021 | -0.46% | 3.27% | 3.56% | 4.06% | 1.68% | 0.86% | 0.94% | 2.22% | -3.82% | 4.82% | -1.93% | 4.41% | 21.01% |
| 2020 | -1.77% | -7.59% | -14.40% | 11.07% | 4.72% | 2.64% | 4.66% | 5.68% | -2.93% | -1.88% | 11.64% | 4.67% | 14.20% |
| 2019 | 7.89% | 2.61% | 0.97% | 3.50% | -6.21% | 6.41% | 0.16% | -2.30% | 2.38% | 2.47% | 2.56% | 3.34% | 25.63% |
| 2018 | 5.08% | -3.91% | -1.45% | 0.41% | 0.81% | -0.58% | 2.92% | 1.26% | 0.16% | -7.42% | 1.52% | -7.53% | -9.16% |
| 2017 | 2.61% | 2.73% | 0.96% | 1.37% | 1.62% | 0.70% | 2.48% | 0.26% | 1.71% | 2.55% | 2.15% | 1.47% | 22.63% |
| 2016 | -5.20% | -0.66% | 7.26% | 1.14% | 0.51% | -0.28% | 4.01% | 0.40% | 0.55% | -1.67% | 1.89% | 1.90% | 9.77% |
| 2015 | -1.20% | -2.09% | -3.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DRIKX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.33 | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.26 | $0.23 | $0.24 | $0.21 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.95% | 1.93% | 1.54% | 1.50% | 1.94% | 2.10% | 1.90% | 2.02% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2015 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund составляет 3.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.48% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -23.49% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.14% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -13.78% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 147 |
| -7.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.