PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

1 нояб. 2015 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DRIKX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Популярные сравнения:
DRIKX с DRIHX DRIKX с VTSAX DRIKX с FDEEX
Популярные сравнения:
DRIKX с DRIHX DRIKX с VTSAX DRIKX с FDEEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) показал доход в 4.01% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев.

DRIKX

С начала года

4.01%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

0.32%

1 год

11.58%

3 года

10.40%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DRIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.77%-0.60%-3.62%0.05%5.59%4.01%
20240.41%4.44%3.27%-3.37%4.44%1.61%2.02%2.14%1.90%-1.86%4.31%-3.54%16.44%
20236.81%-2.64%2.40%1.30%-1.28%5.96%3.51%-2.32%-3.83%-2.67%8.24%3.59%19.73%
2022-4.10%-2.17%1.90%-7.24%0.95%-8.25%7.03%-3.67%-9.05%6.87%7.47%-6.08%-16.91%
2021-0.46%3.27%3.55%4.07%1.68%0.86%0.94%2.22%-3.82%4.82%-1.93%3.77%20.26%
2020-1.77%-7.59%-14.40%11.07%4.73%2.65%4.66%5.68%-2.93%-1.88%11.64%3.71%13.15%
20197.89%2.60%0.97%3.50%-6.21%6.41%0.16%-2.30%2.38%2.47%2.56%3.16%25.40%
20185.08%-3.91%-1.45%0.41%0.81%-0.58%2.92%1.26%0.16%-7.42%1.52%-7.69%-9.32%
20172.61%2.74%0.95%1.37%1.62%0.70%2.48%0.26%1.71%2.55%2.15%1.34%22.47%
2016-5.20%-0.66%7.25%1.14%0.51%-0.28%4.01%0.40%0.55%-1.67%1.89%1.81%9.66%
2015-1.20%-2.09%-3.27%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DRIKX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DRIKX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.82
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.48$0.48$0.54$0.57$0.38$0.36$0.29$0.25$0.25$0.22$0.05

Дивидендный доход

2.38%2.44%3.19%3.92%2.15%2.41%2.12%2.27%2.02%2.12%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.48
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.54
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36$0.57
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.20$0.38
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.36
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.29
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.25
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.25
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.22
2015$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.48%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-23.49%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-19.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21125 окт. 2019 г.440
-15.81%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-13.78%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.147
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...