Хотите диверсифицировать портфель помимо DMAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DMAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DMAR
406 ETF имеют низкую корреляцию с DMAR (менее 0.3), из них 69 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.48 | — | — | 58 | Derivative Income | DMAR vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.08 | 0.05 | 54 | Oil & Gas | DMAR vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.24 | -0.06 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | DMAR vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.01 | 0.10 | 51 | Commodities | DMAR vs GSG | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.19 | -0.04 | -0.04 | 98 | Inflation-Protected Bonds | DMAR vs IBIC |
Смотреть все 2126 диверсификаторов для DMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DMAR
Добавьте DMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DMAR