Хотите диверсифицировать портфель помимо DMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с DMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DMAR.
Лучшие диверсификаторы для DMAR
345 ETF имеют низкую корреляцию с DMAR (менее 0.3), из них 35 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — United States Gasoline Fund LP (UGA) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Gasoline Fund LP | -0.24 | -0.04 | 0.05 | 55 | Oil & Gas | DMAR vs UGA | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.23 | -0.35 | -0.35 | 55 | Inverse Equities | DMAR vs NFXS | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.17 | -0.01 | -0.01 | 63 | Leveraged Currency | DMAR vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.17 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | DMAR vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.15 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | DMAR vs RBIL |
Смотреть все 1943 диверсификаторов для DMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит DMAR
Добавьте DMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DMAR