DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX)
Информация о фонде
US23320G2571
19 дек. 2012 г.
$0
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия DISMX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA International Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) показал доход в 11.66% с начала года и 11.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DISMX составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.
DISMX
11.66%
19.01%
9.01%
11.86%
7.89%
4.38%
^GSPC (Бенчмарк)
-4.26%
11.24%
-5.02%
8.55%
14.02%
10.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DISMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | 0.20% | 0.11% | 6.42% | 1.72% | 11.66% | |||||||
| 2024 | -1.80% | 2.24% | 1.85% | -3.85% | 5.10% | -2.23% | 4.40% | 2.17% | 1.96% | -5.30% | 0.59% | -3.20% | 1.30% |
| 2023 | 7.42% | -3.39% | 2.21% | 1.03% | -3.87% | 3.12% | 2.98% | -3.09% | -5.86% | -5.18% | 9.91% | 7.25% | 11.55% |
| 2022 | -8.84% | -2.92% | -1.10% | -8.04% | -0.07% | -10.20% | 7.91% | -6.50% | -11.54% | 5.04% | 12.32% | -1.61% | -25.16% |
| 2021 | -0.80% | 1.67% | 2.35% | 5.48% | 2.05% | -0.33% | 2.49% | 2.74% | -4.34% | 3.62% | -4.59% | -1.47% | 8.68% |
| 2020 | -3.22% | -9.57% | -18.21% | 12.86% | 9.28% | 1.74% | 4.49% | 7.25% | 0.54% | -3.14% | 11.63% | 6.41% | 16.42% |
| 2019 | 8.46% | 2.53% | 0.13% | 3.99% | -5.44% | 5.34% | -2.19% | -2.96% | 2.23% | 4.17% | 3.44% | 3.85% | 25.22% |
| 2018 | 5.47% | -3.81% | -0.42% | -0.19% | 0.75% | -1.64% | 0.38% | -0.51% | -1.32% | -9.79% | -0.65% | -9.93% | -20.50% |
| 2017 | 4.13% | 2.10% | 3.15% | 4.07% | 3.98% | 0.78% | 3.63% | 0.73% | 2.71% | 1.41% | 1.14% | -0.15% | 31.30% |
| 2016 | -6.17% | -1.11% | 8.12% | 0.88% | 1.75% | -3.93% | 5.34% | -0.47% | 3.11% | -3.35% | -3.47% | 1.38% | 1.15% |
| 2015 | -0.34% | 6.12% | -0.60% | 5.16% | 1.48% | -1.19% | 0.55% | -4.44% | -3.03% | 5.06% | 1.53% | -0.93% | 9.13% |
| 2014 | -2.94% | 5.64% | 0.19% | 0.00% | 1.31% | 1.27% | -3.27% | 1.10% | -5.72% | -0.83% | -0.33% | -1.95% | -5.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DISMX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA International Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.37 | $0.32 | $0.30 | $0.25 | $0.19 | $0.29 | $0.30 | $0.28 | $0.26 | $0.24 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.48% | 2.16% | 2.17% | 1.34% | 1.11% | 1.87% | 2.40% | 1.73% | 2.09% | 1.95% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA International Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA International Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 42.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка DFA International Small Cap Growth Portfolio составляет 13.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.54% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 707 |
| -41.84% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.55% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 267 |
| -15.22% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 143 | 13 мая 2015 г. | 216 |
| -10.82% | 9 июн. 2016 г. | 13 | 27 июн. 2016 г. | 34 | 15 авг. 2016 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA International Small Cap Growth Portfolio составляет 5.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.