Donegal Group Inc. (DGICA)
Информация о компании
US2577012014
257701201
24 апр. 2001 г.
Основные показатели
$641.02M
$1.53
11.92
3.06
$748.46M
$748.46M
$58.79M
$11.84 - $19.87
$18.50
1.64%
2.00
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donegal Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Donegal Group Inc. показал доход в 19.29% с начала года и 40.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Donegal Group Inc. составила 6.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
DGICA
19.29%
-1.03%
25.45%
40.26%
9.35%
6.05%
^GSPC (Бенчмарк)
-10.18%
-6.92%
-9.92%
5.42%
12.98%
9.70%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGICA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.14% | 19.32% | 12.24% | -7.08% | 19.29% | ||||||||
| 2024 | 8.50% | -6.73% | 1.00% | -4.95% | -0.22% | -2.72% | 14.36% | 4.55% | -3.15% | 2.85% | 11.03% | -7.03% | 15.93% |
| 2023 | 8.08% | 1.25% | -0.59% | -6.78% | 2.13% | 0.35% | 2.14% | 0.27% | -2.43% | 0.25% | 0.78% | -1.69% | 3.15% |
| 2022 | 1.55% | -4.81% | -1.83% | 2.11% | 19.59% | 5.38% | -16.00% | 2.54% | -7.09% | 9.75% | 1.57% | -4.51% | 4.02% |
| 2021 | -1.42% | -0.15% | 8.47% | 4.91% | -0.91% | -4.71% | 7.29% | -2.65% | -3.78% | -0.54% | -4.56% | 5.07% | 6.02% |
| 2020 | -4.89% | 2.29% | 6.52% | -4.87% | -0.49% | -0.21% | -0.65% | 3.22% | -2.49% | 4.18% | -3.65% | 0.64% | -1.12% |
| 2019 | -2.44% | 2.28% | -0.15% | 1.46% | 7.04% | 5.67% | -1.79% | -2.83% | 1.59% | 1.42% | -0.61% | 1.30% | 13.19% |
| 2018 | 2.25% | -9.91% | -0.06% | -10.99% | 0.43% | -2.65% | 8.48% | -1.10% | -1.66% | -4.48% | 7.22% | -5.24% | -17.96% |
| 2017 | -4.99% | 0.85% | 6.08% | -4.65% | -5.82% | 1.34% | -4.26% | 1.66% | 5.22% | 7.17% | 3.33% | -2.32% | 2.46% |
| 2016 | 1.22% | 3.90% | -1.91% | 7.41% | 5.75% | 1.85% | -1.12% | -0.49% | 0.12% | -5.75% | 6.64% | 8.91% | 28.71% |
| 2015 | 0.89% | -4.13% | 2.54% | -3.04% | -2.05% | 2.90% | -1.47% | -3.90% | -1.61% | 1.59% | -1.63% | 1.15% | -8.71% |
| 2014 | -7.33% | -3.42% | 3.33% | 2.15% | -1.15% | 4.87% | -0.57% | 4.44% | -2.48% | 3.85% | -0.95% | 1.98% | 4.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGICA составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.55 | $0.54 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||||
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2020 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2019 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2018 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2017 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2016 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2015 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 43.30%, зарегистрированную 24 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.
Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 7.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.3% | 20 апр. 2006 г. | 1095 | 24 авг. 2010 г. | 1101 | 8 янв. 2015 г. | 2196 |
| -36.68% | 21 авг. 2001 г. | 102 | 18 мар. 2002 г. | 220 | 28 апр. 2003 г. | 322 |
| -30.23% | 18 дек. 2017 г. | 567 | 20 мар. 2020 г. | 269 | 15 апр. 2021 г. | 836 |
| -23% | 30 дек. 2003 г. | 61 | 26 мар. 2004 г. | 187 | 23 дек. 2004 г. | 248 |
| -22.31% | 5 июл. 2022 г. | 68 | 7 окт. 2022 г. | 514 | 24 окт. 2024 г. | 582 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Donegal Group Inc. составляет 8.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donegal Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Donegal Group Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |