Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $545.72M
- Enterprise Value
- $518.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.40
- Коэффициент P/E
- 7.16
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $978.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $196.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.29M
- Годовой диапазон
- $16.43 - $21.12
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.39%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Donegal Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Donegal Group Inc. (DGICA) показал доход в -13.18% с начала года и -8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGICA составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Donegal Group Inc.
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- -8.94%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был окт. 2001 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGICA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июн. 2004 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 25 июн. 2004 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.56% | -4.71% | -2.50% | -13.18% | |||||||||
| 2025 | -4.14% | 19.32% | 12.24% | -1.43% | 5.39% | -0.87% | -14.36% | 5.44% | 8.38% | -3.30% | 8.42% | -0.75% | 34.64% |
| 2024 | 8.50% | -6.73% | 1.00% | -4.95% | -0.22% | -2.72% | 14.36% | 4.55% | -3.15% | 2.85% | 11.03% | -7.03% | 15.93% |
| 2023 | 8.08% | 1.25% | -0.59% | -6.78% | 2.13% | 0.35% | 2.14% | 0.27% | -2.43% | 0.25% | 0.78% | -1.69% | 3.15% |
| 2022 | 1.55% | -4.81% | -1.83% | 2.11% | 19.59% | 5.38% | -16.00% | 2.54% | -7.09% | 9.76% | 1.57% | -4.51% | 4.02% |
| 2021 | -1.42% | -0.15% | 8.47% | 4.91% | -0.91% | -4.71% | 7.29% | -2.65% | -3.78% | -0.54% | -4.56% | 5.07% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
Donegal Group Inc.: годовая альфа составляет 7.73%, бета — 0.75, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 25.04.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.17%) было выше, чем в снижении (29.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.73%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 46.17%
- Участие в снижении
- 29.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGICA имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGICA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.90 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.39 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.40 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.61 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGICA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.69 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.55 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.25% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donegal Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Donegal Group Inc. коэффициент выплат составляет 31.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donegal Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 30 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1443 торговые сессии.
Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 17.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.36% | 20 апр. 2006 г. | 1099 | 30 авг. 2010 г. | 1443 | 24 мая 2016 г. | 2542 |
| -36.3% | 7 июн. 2001 г. | 192 | 18 мар. 2002 г. | 280 | 28 апр. 2003 г. | 472 |
| -30.23% | 18 дек. 2017 г. | 567 | 20 мар. 2020 г. | 269 | 15 апр. 2021 г. | 836 |
| -30.18% | 30 дек. 2003 г. | 123 | 25 июн. 2004 г. | 126 | 23 дек. 2004 г. | 249 |
| -22.31% | 5 июл. 2022 г. | 68 | 7 окт. 2022 г. | 514 | 24 окт. 2024 г. | 582 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donegal Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donegal Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGICA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGICA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |