- ISIN
- US2577012014
- CUSIP
- 257701201
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 24 апр. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $578.22M
- Enterprise Value
- $542.72M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.00
- Коэффициент P/E
- 9.04
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $969.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $187.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.63M
- Годовой диапазон
- $16.11 - $21.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGICA
Donegal Group Inc. (DGICA) снизился на 7.4% с начала года. По цене $18 за акцию DGICA торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGICA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Donegal Group Inc. (DGICA) показал доход в -7.42% с начала года и -3.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGICA составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Donegal Group Inc.
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.20%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 5.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DGICA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был окт. 2001 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGICA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 июн. 2004 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший день был 25 июн. 2004 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.56% | -4.71% | -2.50% | -2.10% | 2.06% | 6.72% | -7.42% | ||||||
| 2025 | -4.14% | 19.32% | 12.24% | -1.43% | 5.39% | -0.87% | -14.36% | 5.44% | 8.38% | -3.30% | 8.42% | -0.75% | 34.64% |
| 2024 | 8.50% | -6.73% | 1.00% | -4.95% | -0.22% | -2.72% | 14.36% | 4.55% | -3.15% | 2.85% | 11.03% | -7.03% | 15.93% |
| 2023 | 8.08% | 1.25% | -0.59% | -6.78% | 2.13% | 0.35% | 2.14% | 0.27% | -2.43% | 0.25% | 0.78% | -1.69% | 3.15% |
| 2022 | 1.55% | -4.81% | -1.83% | 2.11% | 19.59% | 5.38% | -16.00% | 2.54% | -7.09% | 9.76% | 1.57% | -4.51% | 4.02% |
| 2021 | -1.42% | -0.15% | 8.47% | 4.91% | -0.91% | -4.71% | 7.29% | -2.65% | -3.78% | -0.54% | -4.56% | 5.07% | 6.02% |
Метрики бенчмарка
Donegal Group Inc. has an annualized alpha of 7.81%, beta of 0.74, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.50%) than losses (27.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.81%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 45.50%
- Участие в снижении
- 27.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGICA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGICA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.46 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 10.92 | -11.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.69 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.55 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.09% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.69 |
| 2023 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donegal Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Donegal Group Inc. коэффициент выплат составляет 39.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donegal Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 24 авг. 2010 г.. Полное восстановление заняло 1447 торговых сессий.
Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 11.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -43.36%авг. 2010 г. | 4y 4mo | 5y 9mo | 10y 1moапр. 2006 г. - май 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.30%март 2002 г. | 9mo 14d | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2001 г. - апр. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -30.23%март 2020 г. | 2y 3mo | 1y 26d | 3y 3moдек. 2017 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.18%июнь 2004 г. | 5mo 28d | 6mo 1d | 11mo 29dдек. 2003 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.31%окт. 2022 г. | 3mo 4d | 2y 18d | 2y 3moиюль 2022 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGICA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -56.78% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -9.10% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -18.90% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -25.43% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -33.92% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -3.21% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -10.71% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 2.04% | +9.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donegal Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donegal Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGICA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/E составляет 9.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGICA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGICA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DGICA
Добавьте Donegal Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGICA