Сравнение DGICA с NWE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE).
Доходность
Сравнение доходности DGICA и NWE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGICA и NWE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | -14.19% | 34.64% | 15.93% | 3.15% | 4.02% | 6.02% | -1.12% | 13.19% | -17.96% | 2.46% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.95% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 2.10% | -15.15% | 24.50% | 3.52% | 8.74% |
Фундаментальные показатели
DGICA:
$539.37M
NWE:
$4.12B
DGICA:
$2.40
NWE:
$2.94
DGICA:
7.08
NWE:
22.61
DGICA:
0.57
NWE:
2.54
DGICA:
0.84
NWE:
1.43
DGICA:
$978.38M
NWE:
$1.61B
DGICA:
$196.62M
NWE:
$1.00B
DGICA:
$80.29M
NWE:
$587.31M
Доходность по периодам
С начала года, DGICA показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у NWE с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции DGICA превзошли акции NWE по среднегодовой доходности: 6.45% против 4.92% соответственно.
DGICA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -10.06%
- 1 год
- -10.41%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 6.45%
NWE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGICA vs. NWE — Ранг доходности на риск
DGICA
NWE
Сравнение DGICA c NWE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGICA | NWE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.93 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.40 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.47 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.36 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGICA | NWE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.93 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DGICA и NWE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и NWE
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности NWE в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.30% | 3.60% | 4.44% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.99% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DGICA и NWE
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки NWE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и NWE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGICA | NWE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -39.34% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -13.55% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -26.14% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | -39.34% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -6.39% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -10.85% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 5.94% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и NWE
Текущая волатильность для Donegal Group Inc. (DGICA) составляет 6.50%, в то время как у NorthWestern Corporation (NWE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что DGICA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGICA | NWE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.03% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 14.57% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 20.19% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.72% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 24.59% | +0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGICA и NWE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и NorthWestern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DGICA и NWE
DGICA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 240.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.17M при выручке в 414.26M, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DGICA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 240.14M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 60.02M при выручке в 414.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
DGICA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.19M при выручке в 240.14M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 44.69M при выручке в 414.26M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.