Сравнение DGICA с NWE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGICA или NWE.
Основные характеристики
| DGICA | NWE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.70% | 11.95% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 13.89% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 2.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.13% | -0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.43% | 4.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.77 | 2.84 |
| Индекс Язвы | 7.42% | 4.98% |
| Дневная вол-ть | 26.15% | 18.90% |
| Макс. просадка | -43.30% | -39.34% |
| Текущая просадка | -0.38% | -15.51% |
Фундаментальные показатели
| DGICA | NWE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $533.07M | $3.38B |
| EPS | $0.75 | $3.71 |
| Цена/прибыль | 21.20 | 14.88 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 2.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $979.12M | $1.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $979.04M | $833.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $21.74M | $504.03M |
Корреляция
Корреляция между DGICA и NWE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DGICA и NWE
С начала года, DGICA показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у NWE с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGICA имеют среднегодовую доходность 4.43%, а акции NWE немного впереди с 4.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGICA c NWE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGICA и NWE
Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности NWE в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA Donegal Group Inc. | 4.34% | 4.82% | 4.61% | 4.41% | 4.23% | 3.90% | 4.16% | 3.22% | 3.13% | 3.81% | 3.27% | 3.18% |
NWE NorthWestern Corporation | 4.72% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.24% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% | 2.83% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DGICA и NWE
Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки NWE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и NWE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGICA и NWE
Donegal Group Inc. (DGICA) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с NorthWestern Corporation (NWE) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что DGICA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGICA и NWE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и NorthWestern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности