PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGICA с NWE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DGICA с NWE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGICA или NWE.

Корреляция

Корреляция между DGICA и NWE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DGICA и NWE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGICA:

2.11

NWE:

0.65

Коэф-т Сортино

DGICA:

2.78

NWE:

1.09

Коэф-т Омега

DGICA:

1.38

NWE:

1.14

Коэф-т Кальмара

DGICA:

2.69

NWE:

0.57

Коэф-т Мартина

DGICA:

10.21

NWE:

3.52

Индекс Язвы

DGICA:

5.37%

NWE:

4.18%

Дневная вол-ть

DGICA:

26.75%

NWE:

20.20%

Макс. просадка

DGICA:

-43.30%

NWE:

-39.34%

Текущая просадка

DGICA:

-0.95%

NWE:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGICA:

$695.10M

NWE:

$3.45B

EPS

DGICA:

$2.06

NWE:

$3.84

Коэффициент P/E

DGICA:

9.57

NWE:

14.63

Коэффициент PEG

DGICA:

3.06

NWE:

2.56

Коэффициент P/S

DGICA:

0.70

NWE:

2.29

Коэффициент P/B

DGICA:

1.22

NWE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

DGICA:

$993.64M

NWE:

$1.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGICA:

$993.64M

NWE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

DGICA:

$90.28M

NWE:

$596.60M

Доходность по периодам

С начала года, DGICA показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у NWE с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции DGICA превзошли акции NWE по среднегодовой доходности: 7.08% против 4.86% соответственно.

DGICA

С начала года

30.79%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

27.26%

1 год

55.82%

5 лет

13.99%

10 лет

7.08%

NWE

С начала года

5.51%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

3.89%

1 год

13.12%

5 лет

4.98%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGICA и NWE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGICA
Ранг риск-скорректированной доходности DGICA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGICA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGICA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGICA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGICA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGICA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
NWE
Ранг риск-скорректированной доходности NWE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGICA c NWE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donegal Group Inc. (DGICA) и NorthWestern Corporation (NWE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGICA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа NWE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGICA и NWE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGICA и NWE

Дивидендная доходность DGICA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NWE в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGICA
Donegal Group Inc.		3.53%4.44%4.82%4.61%4.41%4.23%3.90%4.16%3.22%3.13%3.81%3.27%
NWE
NorthWestern Corporation		4.68%4.86%5.03%4.25%4.34%4.12%3.21%3.70%3.52%3.52%3.54%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DGICA и NWE

Максимальная просадка DGICA за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки NWE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGICA и NWE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGICA и NWE

Donegal Group Inc. (DGICA) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с NorthWestern Corporation (NWE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что DGICA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGICA и NWE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donegal Group Inc. и NorthWestern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20212022202320242025
245.17M
466.63M
(DGICA) Общая выручка
(NWE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGICA и NWE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donegal Group Inc. и NorthWestern Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
58.2%
(DGICA) Валовая рентабельность
(NWE) Валовая рентабельность
DGICA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.17M при выручке в 245.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NWE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.72M при выручке в 466.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

DGICA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.49M при выручке в 245.17M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NWE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 124.73M при выручке в 466.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

DGICA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donegal Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.21M при выручке в 245.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

NWE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 466.63M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.