- ISIN
- US10964R4002
- Эмитент
- Destinations Funds
- Дата выпуска
- 20 мар. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGEFX
Destinations Equity Income Fund (DGEFX) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции DGEFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destinations Equity Income Fund (DGEFX) показал доход в 8.28% с начала года и 20.53% за последние 12 месяцев.
Destinations Equity Income Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGEFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 4.86% | -4.61% | 3.48% | -0.13% | -0.27% | 8.28% | ||||||
| 2025 | 3.51% | 2.62% | -1.50% | -1.37% | 3.02% | 2.52% | 0.52% | 3.89% | 1.40% | -0.63% | 3.10% | 0.61% | 18.95% |
| 2024 | -0.62% | 1.68% | 4.26% | -2.51% | 3.61% | -0.70% | 4.72% | 3.14% | 1.69% | -1.39% | 3.68% | -4.56% | 13.27% |
| 2023 | 3.55% | -3.26% | -0.24% | 1.70% | -5.46% | 4.71% | 2.70% | -2.81% | -3.56% | -2.26% | 6.26% | 4.47% | 5.11% |
| 2022 | 0.50% | -0.58% | 2.76% | -4.01% | 3.24% | -7.08% | 3.14% | -2.96% | -7.88% | 9.22% | 6.64% | -2.61% | -1.12% |
| 2021 | -0.50% | 2.70% | 6.68% | 3.21% | 2.40% | -0.58% | 0.35% | 1.40% | -2.94% | 4.04% | -2.67% | 6.86% | 22.41% |
Метрики бенчмарка
Destinations Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.23%, beta of 0.67, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2017.
- This fund participated in 78.46% of S&P 500 Index downside but only 67.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 67.47%
- Участие в снижении
- 78.46%
Комиссия
Комиссия DGEFX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGEFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.52 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Destinations Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.18 | $0.34 | $0.45 | $0.53 | $0.34 | $0.44 | $0.41 | $0.66 | $0.30 |
Дивидендный доход | 8.31% | 8.57% | 2.70% | 3.91% | 4.69% | 2.87% | 4.43% | 3.76% | 7.05% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destinations Equity Income Fund показал максимальную просадку в 36.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Destinations Equity Income Fund составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -36.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 20d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.18%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.72%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.89%март 2026 г. | 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DGEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -56.78% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.72% | -18.90% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -25.43% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.74% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.72% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGEFX
Добавьте Destinations Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGEFX