Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX)
Информация о фонде
| ISIN | US78410K8080 |
|---|---|
| CUSIP | 78410K808 |
| Эмитент | Shelton Capital Management |
| Дата выпуска | 11 дек. 2013 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DEBTX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Tactical Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Tactical Credit Fund показал доход в 2.00% с начала года и 7.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Tactical Credit Fund составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.00% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.40% | 2.41% |
| 6 месяцев | 7.13% | 16.70% |
| 1 год | 7.03% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.66% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.14% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DEBTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | -0.00% | 1.80% | -0.89% | 2.00% | ||||||||
| 2023 | 0.10% | -1.40% | 1.72% | 0.20% | -0.30% | 0.92% | 0.61% | -0.30% | -2.04% | -1.90% | 4.53% | 3.40% | 5.44% |
| 2022 | -1.54% | -1.20% | -0.39% | -1.79% | -0.96% | -3.19% | 2.71% | -0.88% | -2.31% | 0.41% | 2.22% | -0.62% | -7.42% |
| 2021 | 1.12% | 1.75% | 1.78% | 1.08% | 0.09% | 1.07% | -0.27% | 0.27% | 0.50% | -0.62% | -0.45% | 0.27% | 6.75% |
| 2020 | 1.14% | 0.28% | -15.34% | 0.45% | 7.10% | 2.38% | 2.05% | 1.41% | 1.69% | 0.39% | 2.93% | 2.84% | 5.77% |
| 2019 | 1.03% | 1.23% | 1.19% | 1.72% | 0.20% | 7.10% | 0.28% | 0.19% | -0.79% | -0.75% | -0.38% | 0.81% | 12.22% |
| 2018 | 1.65% | -0.29% | -1.06% | 1.37% | 0.87% | 0.27% | 1.06% | 1.53% | 0.27% | -3.51% | -0.59% | -3.03% | -1.60% |
| 2017 | 1.32% | 1.12% | -2.02% | 0.95% | 0.38% | -0.33% | 1.06% | -0.76% | 0.72% | 0.29% | -0.10% | 0.33% | 2.95% |
| 2016 | 0.38% | -0.76% | 0.57% | 1.04% | 0.37% | 1.87% | 0.73% | 0.36% | -0.27% | -0.82% | -2.11% | -0.75% | 0.57% |
| 2015 | 1.74% | -0.54% | -1.09% | -0.37% | -1.01% | -2.88% | -1.63% | -0.10% | 0.58% | 0.58% | 0.77% | 0.57% | -3.39% |
| 2014 | 2.62% | 5.10% | -0.19% | 1.31% | 1.57% | -1.00% | -1.10% | 1.39% | -0.09% | 0.00% | 0.09% | -0.18% | 9.76% |
| 2013 | -0.60% | -0.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DEBTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Tactical Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.46 | $0.26 | $0.38 | $0.41 | $0.30 | $0.48 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.75% | 4.56% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 2.84% | 4.95% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Tactical Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2017 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Tactical Credit Fund показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Shelton Tactical Credit Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.21% | 28 февр. 2020 г. | 25 | 2 апр. 2020 г. | 163 | 23 нояб. 2020 г. | 188 |
| -10.64% | 28 сент. 2021 г. | 519 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -7.83% | 3 февр. 2015 г. | 141 | 24 авг. 2015 г. | 609 | 24 янв. 2018 г. | 750 |
| -7.48% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 123 | 24 июн. 2019 г. | 180 |
| -3.35% | 26 июн. 2014 г. | 9 | 9 июл. 2014 г. | 138 | 26 янв. 2015 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Tactical Credit Fund составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.