Delaware Floating Rate Fund (DDFLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции DDFLX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,325.

Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) показал доход в 1.89% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDFLX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DDFLX закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Delaware Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.27%, beta of 0.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.05%) than losses (9.59%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DDFLX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DDFLX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 18.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.