Delaware Floating Rate Fund (DDFLX)
Информация о фонде
| ISIN | US2459086375 |
|---|---|
| Эмитент | Delaware Funds by Macquarie |
| Дата выпуска | 25 февр. 2010 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DDFLX составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DDFLX с WLGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Floating Rate Fund показал доход в 3.29% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Floating Rate Fund составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.29% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.98% | 2.41% |
| 6 месяцев | 6.22% | 16.70% |
| 1 год | 12.72% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.44% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.14% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 0.83% | 0.90% | 0.60% | 3.29% | ||||||||
| 2023 | 2.47% | 0.37% | 0.08% | 0.74% | -0.38% | 2.02% | 1.11% | 1.12% | 0.67% | -0.11% | 1.79% | 1.93% | 12.44% |
| 2022 | 0.18% | -0.26% | -0.09% | -0.08% | -2.27% | -2.18% | 2.53% | 0.86% | -2.03% | 1.10% | 1.22% | 0.53% | -0.62% |
| 2021 | 1.08% | 0.71% | 0.07% | 0.69% | 0.48% | 0.32% | 0.05% | 0.45% | 0.54% | 0.45% | -0.04% | 0.55% | 5.47% |
| 2020 | 0.28% | -1.16% | -10.49% | 3.57% | 3.12% | 0.86% | 2.13% | 1.13% | 0.45% | 0.56% | 2.10% | 1.21% | 3.04% |
| 2019 | 2.35% | 1.61% | -0.16% | 1.65% | -0.17% | 0.48% | 0.80% | 0.00% | 0.81% | -0.42% | 0.72% | 1.31% | 9.32% |
| 2018 | 0.70% | 0.53% | 0.26% | 0.55% | 0.17% | 0.13% | 0.64% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | -0.74% | -1.99% | 1.24% |
| 2017 | 0.20% | 0.61% | 0.12% | 0.41% | 0.28% | 0.34% | 0.66% | -0.07% | 0.46% | 0.59% | 0.40% | 0.79% | 4.88% |
| 2016 | -0.56% | -0.45% | 1.01% | 0.77% | 0.40% | 0.08% | 0.78% | 0.42% | 0.32% | 0.19% | 0.06% | 0.66% | 3.75% |
| 2015 | -0.15% | 0.77% | 0.06% | 0.54% | 0.08% | -0.36% | -0.04% | -0.50% | -0.51% | 0.17% | -0.30% | -0.31% | -0.56% |
| 2014 | 0.20% | 0.41% | 0.20% | 0.07% | 0.30% | 0.31% | 0.08% | 0.08% | -0.38% | 0.17% | -0.01% | -0.65% | 0.77% |
| 2013 | 0.43% | 0.13% | 0.29% | 0.32% | -0.02% | -0.74% | 0.50% | -0.05% | 0.06% | 0.55% | 0.08% | 0.43% | 1.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DDFLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DDFLX (Delaware Floating Rate Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.69 | $0.39 | $0.33 | $0.39 | $0.44 | $0.46 | $0.39 | $0.17 | $0.19 | $0.22 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.92% | 8.65% | 5.04% | 3.97% | 4.76% | 5.31% | 5.71% | 4.64% | 2.08% | 2.36% | 2.57% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.69 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.33 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.39 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.19 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Delaware Floating Rate Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.08% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 182 |
| -5.18% | 3 февр. 2022 г. | 104 | 5 июл. 2022 г. | 130 | 9 янв. 2023 г. | 234 |
| -3.29% | 24 окт. 2018 г. | 44 | 27 дек. 2018 г. | 38 | 22 февр. 2019 г. | 82 |
| -3.11% | 5 мая 2011 г. | 107 | 5 окт. 2011 г. | 97 | 24 февр. 2012 г. | 204 |
| -2.99% | 4 июн. 2015 г. | 175 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Floating Rate Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.