- ISIN
- US12637N2045
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $82.67B
- Enterprise Value
- $94.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.30
- Коэффициент P/E
- 4.96
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $30.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.90B
- Годовой диапазон
- $16.01 - $44.86
- Целевая цена
- $307.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSLLY
CSL Ltd (CSLLY) снизился на 24.0% с начала года. По цене $21 за акцию CSLLY торгуется на 52.4% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSLLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $439.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSL Ltd (CSLLY) показал доход в -23.96% с начала года и -47.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSLLY составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
CSL Ltd
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -26.16%
- С начала года
- -23.96%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -20.19%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- 1.18%
- Всё время*
- 9.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность CSLLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CSLLY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший день был 19 авг. 2025 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.29% | -17.22% | -3.36% | -8.23% | -22.73% | 15.22% | 6.43% | -23.96% | |||||
| 2025 | -1.55% | -5.61% | -2.01% | 1.63% | -0.75% | -0.70% | 9.90% | -20.35% | -4.41% | -12.03% | 5.99% | -5.69% | -32.89% |
| 2024 | 0.99% | -5.38% | 2.14% | -4.97% | 5.19% | 4.51% | 3.58% | 2.21% | -4.58% | -5.09% | -2.01% | -4.70% | -8.71% |
| 2023 | 8.09% | -5.47% | -2.52% | 3.26% | 0.20% | -7.70% | -2.55% | -1.91% | -7.74% | -8.62% | 17.56% | 12.01% | 0.93% |
| 2022 | -12.60% | 2.64% | 5.68% | -4.49% | 2.13% | -5.45% | 10.59% | -1.32% | -8.58% | -2.03% | 14.79% | -4.94% | -6.75% |
| 2021 | -5.53% | -1.36% | -0.87% | 3.07% | 7.23% | -4.97% | 0.05% | 7.13% | -7.68% | 8.58% | -3.74% | -3.31% | -2.97% |
Метрики бенчмарка
CSL Ltd has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.84, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2008.
- This stock participated in 79.27% of S&P 500 Index downside but only 70.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 70.45%
- Участие в снижении
- 79.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSLLY имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSL Ltd (CSLLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSLLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.11 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.09 | -10.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CSL Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $0.73 | $0.64 | $0.59 | $0.56 | $0.56 | $0.49 | $0.41 | $0.38 | $0.47 | $0.63 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.94% | 2.53% | 1.45% | 1.21% | 1.14% | 1.05% | 0.89% | 0.85% | 1.18% | 1.72% | 3.45% | 1.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSL Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CSL Ltd дивидендная доходность составляет 4.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CSL Ltd коэффициент выплат составляет 67.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSL Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CSL Ltd показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CSL Ltd составляет 60.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.57%июнь 2026 г. | 4y 6mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-31.42%сент. 2011 г. | 5mo 14d | 6mo 28d | 1y 7dапр. 2011 г. - апр. 2012 г. | — |
-30.33%март 2020 г. | 29d | 7mo 28d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.49%май 2010 г. | 1mo 27d | 5mo 12d | 7mo 9dмарт 2010 г. - нояб. 2010 г. | — |
-25.66%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 8mo 16d | 1y 9dавг. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CSLLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.78% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.86% | -9.10% | -52.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.37% | -18.90% | -48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -25.43% | -44.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -33.92% | -35.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.26% | -1.32% | -58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -10.70% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 2.10% | +35.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSL Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CSL Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSLLY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSLLY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSLLY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSLLY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSLLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSLLY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSLLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSLLY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSLLY
Добавьте CSL Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSLLY