PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46141P8674

CUSIP

46141P867

Эмитент

AAM

Дата выпуска

19 апр. 2013 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CPUIX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) показал доход в 1.11% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPUIX составила 2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CPUIX

С начала года

1.11%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

0.05%

1 год

5.59%

5 лет

1.23%

10 лет

2.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.04%-0.59%-0.16%-0.77%1.11%
20240.02%-1.05%1.39%-2.46%1.81%1.22%1.92%2.11%1.51%-2.28%1.30%-1.79%3.60%
20234.29%-2.60%1.95%0.81%-1.39%0.56%0.65%-0.52%-2.66%-1.85%5.41%4.61%9.19%
2022-3.16%-2.11%-2.16%-5.19%0.02%-3.70%3.57%-2.24%-5.58%-1.13%4.38%0.20%-16.27%
2021-1.21%-1.73%-1.14%1.28%0.71%1.84%1.01%0.05%-1.03%0.24%-0.40%0.04%-0.41%
20202.04%0.90%-9.43%6.19%2.77%1.97%3.63%-0.93%-0.40%-0.31%3.25%-0.04%9.16%
20192.51%0.50%2.35%0.70%1.30%2.27%0.72%2.96%-0.51%0.54%0.08%0.55%14.80%
2018-0.41%-1.39%-0.10%-0.60%-0.03%-0.41%0.96%0.62%-0.28%-1.61%-0.41%0.63%-3.01%
20170.57%1.18%-0.12%0.97%1.15%0.39%0.82%0.65%-0.04%0.45%-0.12%0.76%6.86%
20160.19%0.41%2.71%1.83%0.09%1.81%1.83%0.49%-0.35%-0.65%-2.63%0.77%6.59%
20152.15%-0.42%0.39%-0.44%-0.35%-1.64%0.55%-0.66%-0.03%1.10%-0.54%-0.93%-0.88%
20141.46%1.55%0.18%1.32%1.53%0.60%-0.10%1.35%-1.11%0.99%0.73%-0.25%8.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPUIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPUIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPUIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPUIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPUIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPUIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPUIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM/Insight Select Income Fund (CPUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AAM/Insight Select Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAM/Insight Select Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.43$0.40$0.35$0.31$0.33$0.34$0.36$0.32$0.32$0.32$0.33

Дивидендный доход

4.85%4.77%4.30%3.98%2.85%2.89%3.19%3.80%3.12%3.22%3.31%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM/Insight Select Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.13
2024$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.43
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.01$0.03$0.05$0.35
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.31
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.06$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.32
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.06$0.02$0.03$0.03$0.02$0.04$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AAM/Insight Select Income Fund показал максимальную просадку в 22.59%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AAM/Insight Select Income Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.59%15 сент. 2021 г.27921 окт. 2022 г.———
-16.98%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.747 июл. 2020 г.84
-6.1%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.14027 мар. 2014 г.227
-5.32%30 дек. 2020 г.5418 мар. 2021 г.8419 июл. 2021 г.138
-4.31%20 апр. 2015 г.20812 февр. 2016 г.377 апр. 2016 г.245

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...