Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX)
Информация о фонде
| ISIN | US1281206318 |
|---|---|
| Эмитент | Calamos |
| Дата выпуска | 4 апр. 2016 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CPLIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CPLIX с CMNIX, CPLIX с NLSIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Phineus Long/Short Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calamos Phineus Long/Short Fund показал доход в 7.98% с начала года и 8.03% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.98% | 13.78% |
| 1 месяц | 1.12% | -0.38% |
| 6 месяцев | 6.58% | 11.47% |
| 1 год | 8.03% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.86% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.07% | 0.86% | 2.81% | 1.25% | -0.12% | -0.88% | 7.98% | ||||||
| 2023 | 6.40% | -1.07% | -2.91% | 0.91% | -1.29% | 5.50% | 0.50% | -2.59% | -1.40% | -2.51% | 3.96% | 2.84% | 8.05% |
| 2022 | 7.39% | 0.86% | -0.85% | -3.93% | -0.19% | -7.24% | 4.56% | -1.52% | -5.97% | 5.71% | 5.67% | -4.12% | -0.96% |
| 2021 | -5.89% | 13.42% | 5.39% | 2.90% | 0.86% | -4.74% | -1.85% | 1.11% | 1.35% | -0.82% | -5.63% | 2.71% | 7.52% |
| 2020 | -0.43% | -2.39% | -8.92% | 8.36% | 2.75% | 0.78% | -3.60% | 3.91% | -3.42% | -0.27% | 19.34% | 4.76% | 19.81% |
| 2019 | 4.49% | -0.08% | -1.10% | 1.62% | 0.00% | 0.59% | 0.75% | -1.90% | -0.76% | -0.09% | 1.62% | -1.08% | 3.97% |
| 2018 | 2.31% | -0.86% | 0.31% | 0.16% | -1.25% | -0.71% | 1.28% | -0.71% | -2.46% | -0.57% | 0.74% | -4.21% | -5.96% |
| 2017 | 0.09% | 1.55% | 1.18% | 0.84% | -1.41% | 4.04% | -0.08% | -1.46% | 2.05% | -0.32% | 0.65% | 1.86% | 9.22% |
| 2016 | 4.59% | 0.19% | -7.04% | 4.71% | 3.03% | 0.38% | 2.08% | 7.13% | 1.37% | 16.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CPLIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Phineus Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.44 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Phineus Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calamos Phineus Long/Short Fund показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.71% | 13 мар. 2018 г. | 508 | 18 мар. 2020 г. | 54 | 4 июн. 2020 г. | 562 |
| -18.28% | 17 февр. 2022 г. | 152 | 26 сент. 2022 г. | 377 | 27 мар. 2024 г. | 529 |
| -16.36% | 9 июн. 2020 г. | 100 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 109 |
| -12.85% | 3 июн. 2021 г. | 127 | 1 дек. 2021 г. | 47 | 8 февр. 2022 г. | 174 |
| -11.09% | 25 апр. 2016 г. | 51 | 6 июл. 2016 г. | 45 | 8 сент. 2016 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calamos Phineus Long/Short Fund составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.