Compass Diversified (CODI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Diversified (CODI) прибавил 122.3% с начала года. По цене $11 за акцию CODI торгуется на 15.6% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CODI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $511.

Compass Diversified (CODI) показал доход в 122.29% с начала года и 52.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CODI составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +53.3%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -60.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CODI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 8 мая 2025 г. с доходностью -62.0%.

Compass Diversified has an annualized alpha of 3.88%, beta of 1.00, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2006.

• This stock participated in 122.68% of S&P 500 Index downside but only 110.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CODI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Diversified (CODI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Compass Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Diversified. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Compass Diversified показал максимальную просадку в 83.30%, зарегистрированную 2 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Compass Diversified составляет 61.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Diversified в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Compass Diversified по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.