Compass Diversified (CODI)
Информация о компании
Основные показатели
$523.64M
-$1.25
2.71
$1.67B
$731.07M
$271.95M
$6.05 - $17.67
$28.00
0.73%
1.32
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CODI
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
5.53%
-5.60%
8.37%
14.61%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CODI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -60.23% | -60.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CODI составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Diversified (CODI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $2.32 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 14.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Diversified. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.25 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||||||
| 2024 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.00 | ||||||||
| 2023 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.00 | ||||||||
| 2022 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.00 | ||||||||
| 2021 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.88 | $0.36 | $2.32 | |||||||
| 2020 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2019 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2018 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2017 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2016 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2015 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | ||||||||
| 2014 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compass Diversified дивидендная доходность составляет 14.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Compass Diversified коэффициент выплат составляет 52.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compass Diversified находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Compass Diversified показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 8 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Compass Diversified составляет 60.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.57% | 6 мая 2025 г. | 3 | 8 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Diversified в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Compass Diversified, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Diversified по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CODI по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у CODI коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CODI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODI по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у CODI коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |