Compass Diversified (CODI)
Информация о компании
| ISIN | US20451Q1040 |
|---|---|
| CUSIP | 20451Q104 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Conglomerates |
| Дата IPO | 11 мая 2006 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $1.72B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | -$1.89 |
| PEG коэффициент | 2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $912.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $338.53M |
| Годовой диапазон | $17.40 - $24.31 |
| Целевая цена | $29.67 |
| Процент коротких позиций | 1.39% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.23 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CODI с RIG, CODI с ABBV, CODI с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Compass Diversified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Compass Diversified показал доход в 5.76% с начала года и 28.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Compass Diversified составила 10.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.76% | 25.70% |
| 1 месяц | 9.72% | 3.51% |
| 6 месяцев | 5.67% | 14.80% |
| 1 год | 28.69% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.67% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.58% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CODI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 4.12% | 4.65% | -7.69% | 3.60% | -3.82% | 11.07% | -7.94% | -0.09% | -0.80% | 5.76% | ||
| 2023 | 23.88% | -2.46% | -12.36% | 1.20% | 2.94% | 10.55% | 5.04% | -8.34% | -9.10% | -7.23% | 17.40% | 11.30% | 29.38% |
| 2022 | -16.99% | -5.56% | 0.04% | -7.07% | 3.75% | -5.56% | 13.92% | -13.55% | -13.42% | 19.40% | -8.08% | -6.80% | -37.72% |
| 2021 | 7.72% | 14.81% | -2.11% | 11.48% | 2.00% | -1.73% | -0.69% | 17.50% | -1.05% | 7.20% | -3.48% | 6.14% | 71.52% |
| 2020 | -4.96% | -21.30% | -26.90% | 53.32% | -15.53% | 1.59% | -5.49% | 9.72% | 8.91% | -7.59% | 13.19% | -0.61% | -15.53% |
| 2019 | 24.52% | 4.03% | -0.32% | 7.74% | -5.98% | 22.89% | 2.33% | -2.40% | 5.18% | 6.69% | 14.77% | 4.90% | 116.86% |
| 2018 | 1.84% | -1.18% | -1.80% | -3.39% | 6.13% | 5.17% | 2.64% | 2.30% | 1.97% | -11.08% | -3.29% | -18.57% | -20.11% |
| 2017 | -0.26% | -4.86% | -0.30% | 3.70% | -4.15% | 8.05% | 2.37% | -2.28% | 3.80% | -1.43% | -1.46% | 0.30% | 2.77% |
| 2016 | -1.25% | -3.72% | 6.10% | 5.03% | -1.18% | 4.41% | 4.82% | 1.35% | 0.75% | 7.47% | 3.00% | -5.04% | 22.99% |
| 2015 | 1.90% | 1.85% | 3.64% | 2.82% | -5.11% | 0.37% | 4.84% | -0.77% | -3.47% | 4.26% | -2.61% | -0.81% | 6.52% |
| 2014 | -6.86% | 4.40% | 0.91% | -0.27% | -5.08% | 3.42% | -0.99% | 4.26% | -4.68% | 7.48% | -5.96% | -6.34% | -10.53% |
| 2013 | 9.99% | -2.02% | 2.39% | 8.89% | 2.01% | 1.62% | 2.55% | -1.99% | 3.13% | 9.72% | -0.47% | 2.83% | 44.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CODI среди акций на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Diversified (CODI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Diversified за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $2.32 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Diversified. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 | |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.88 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
| 2020 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2019 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2018 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2017 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2016 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2015 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2014 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2013 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Compass Diversified показал максимальную просадку в 56.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 240 торговых сессий.
Текущая просадка Compass Diversified составляет 20.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.83% | 27 дек. 2019 г. | 56 | 18 мар. 2020 г. | 240 | 2 мар. 2021 г. | 296 |
| -54.4% | 18 июл. 2007 г. | 412 | 5 мар. 2009 г. | 248 | 1 мар. 2010 г. | 660 |
| -47.71% | 13 дек. 2021 г. | 258 | 20 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -34.84% | 18 сент. 2018 г. | 68 | 24 дек. 2018 г. | 110 | 4 июн. 2019 г. | 178 |
| -33.91% | 18 янв. 2011 г. | 143 | 10 авг. 2011 г. | 356 | 10 янв. 2013 г. | 499 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Compass Diversified составляет 11.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Compass Diversified.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |