Сравнение CODI с RIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или RIG.
Основные характеристики
| CODI | RIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | -29.61% |
| Дох-ть за 1 год | 28.69% | -31.96% |
| Дох-ть за 3 года | -5.77% | 6.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | -3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | -16.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | -0.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | -0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | 3.57 | -1.45 |
| Индекс Язвы | 7.77% | 22.70% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 48.09% |
| Макс. просадка | -56.83% | -99.48% |
| Текущая просадка | -20.62% | -96.52% |
Фундаментальные показатели
| CODI | RIG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.72B | $3.91B |
| EPS | -$1.89 | -$0.74 |
| PEG коэффициент | 2.71 | -22.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.07B | $3.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $912.44M | $1.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $338.53M | -$162.00M |
Корреляция
Корреляция между CODI и RIG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CODI и RIG
С начала года, CODI показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции CODI превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: 10.58% против -16.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CODI c RIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и RIG
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 4.41% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 15.33% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и RIG
Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и RIG
Текущая волатильность для Compass Diversified (CODI) составляет 11.20%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что CODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODI и RIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности