PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CODI с RIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODI с RIG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или RIG.

Корреляция

Корреляция между CODI и RIG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CODI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CODI:

507.91%

RIG:

76.40%

Макс. просадка

CODI:

-62.57%

RIG:

-2.95%

Текущая просадка

CODI:

-60.23%

RIG:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODI:

$523.64M

RIG:

$2.31B

EPS

CODI:

-$1.25

RIG:

-$0.98

Коэффициент PEG

CODI:

2.71

RIG:

-22.91

Коэффициент P/S

CODI:

0.24

RIG:

0.63

Коэффициент P/B

CODI:

0.60

RIG:

0.23

Общая выручка (12 мес.)

CODI:

$1.67B

RIG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODI:

$731.07M

RIG:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

CODI:

$271.95M

RIG:

$627.00M

Доходность по периодам

CODI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CODI и RIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CODI
Ранг риск-скорректированной доходности CODI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CODI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODI и RIG

Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CODI
Compass Diversified		14.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CODI и RIG

Максимальная просадка CODI за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RIG в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CODI и RIG

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
548.73M
906.00M
(CODI) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CODI и RIG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Diversified и Transocean Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.0%
31.8%
(CODI) Валовая рентабельность
(RIG) Валовая рентабельность
CODI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила о валовой прибыли в 224.84M при выручке в 548.73M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

RIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о валовой прибыли в 288.00M при выручке в 906.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

CODI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила об операционной прибыли в 60.57M при выручке в 548.73M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

RIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 906.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CODI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass Diversified сообщила о чистой прибыли в 11.92M при выручке в 548.73M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

RIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Transocean Ltd. сообщила о чистой прибыли в -79.00M при выручке в 906.00M, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.