Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY)
Информация о компании
Основные показатели
$190.67B
$3.75
30.41
$12.96B
$34.00B
$694.00M
$77.15 - $114.58
$74.40
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) показал доход в 20.95% с начала года и 47.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMWAY составила 10.90%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CMWAY
20.95%
5.52%
11.89%
47.41%
19.42%
26.56%
10.90%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMWAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.42% | 0.49% | -3.33% | 11.89% | 7.58% | 20.95% | |||||||
| 2024 | 2.13% | -0.78% | 4.10% | -7.19% | 9.08% | 5.87% | 6.79% | 6.61% | -1.12% | 0.02% | 10.52% | -7.49% | 30.16% |
| 2023 | 11.34% | -11.79% | -2.10% | 0.27% | -4.61% | 6.34% | 6.45% | -5.60% | -2.22% | -4.61% | 12.16% | 10.89% | 14.01% |
| 2022 | -9.40% | 3.70% | 15.27% | -8.11% | 3.98% | -17.60% | 14.38% | -4.57% | -12.02% | 14.75% | 9.89% | -4.91% | -1.83% |
| 2021 | 0.58% | 0.90% | 4.13% | 4.30% | 13.37% | -3.63% | -2.24% | 1.62% | 1.66% | 6.91% | -17.37% | 12.85% | 21.23% |
| 2020 | 0.93% | -5.65% | -26.65% | 4.98% | 5.01% | 13.78% | 5.53% | 0.18% | -8.61% | 6.41% | 19.50% | 8.74% | 17.07% |
| 2019 | 0.21% | 5.97% | -4.52% | 4.62% | 3.58% | 7.01% | -4.23% | -1.90% | 2.81% | -1.01% | 1.74% | 2.35% | 17.06% |
| 2018 | 1.74% | -4.91% | -5.16% | -3.43% | -3.20% | 3.64% | 2.70% | -4.75% | 0.15% | -4.46% | 6.60% | -2.84% | -13.83% |
| 2017 | 4.62% | 4.10% | 4.24% | -0.53% | -9.62% | 7.77% | 5.26% | -7.52% | -1.94% | 0.86% | 1.09% | 3.64% | 10.93% |
| 2016 | -9.43% | -8.79% | 14.67% | -2.16% | -0.10% | -0.54% | 5.73% | -6.01% | 3.84% | -0.22% | 4.63% | 1.59% | 0.79% |
| 2015 | -0.82% | 6.39% | -1.24% | -1.27% | -7.36% | 0.90% | -2.32% | -14.24% | -3.57% | 7.15% | 4.96% | 7.81% | -5.82% |
| 2014 | -6.47% | 5.71% | 7.40% | 2.07% | 3.50% | 0.55% | 0.60% | 1.52% | -13.62% | 7.91% | -2.95% | 1.28% | 5.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMWAY составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commonwealth Bank of Australia PK (CMWAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commonwealth Bank of Australia PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $3.05 | $3.02 | $2.72 | $2.64 | $2.05 | $2.99 | $3.24 | $3.34 | $3.11 | $3.38 | $3.67 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.19% | 3.96% | 3.89% | 3.57% | 3.23% | 5.31% | 6.36% | 5.34% | 5.24% | 5.42% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commonwealth Bank of Australia PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 |
| 2023 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.02 |
| 2022 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 |
| 2021 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.64 |
| 2020 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 |
| 2019 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 |
| 2018 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 |
| 2017 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 |
| 2016 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.11 |
| 2015 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 |
| 2014 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Commonwealth Bank of Australia PK дивидендная доходность составляет 2.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Commonwealth Bank of Australia PK коэффициент выплат составляет 80.51%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Commonwealth Bank of Australia PK показал максимальную просадку в 47.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Commonwealth Bank of Australia PK составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.69% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -32.81% | 24 мар. 2015 г. | 132 | 29 сент. 2015 г. | 459 | 26 июл. 2017 г. | 591 |
| -28.31% | 3 мая 2011 г. | 82 | 22 сент. 2011 г. | 188 | 18 июл. 2012 г. | 270 |
| -27.07% | 28 апр. 2010 г. | 19 | 1 июл. 2010 г. | 57 | 28 дек. 2010 г. | 76 |
| -26.39% | 25 мар. 2022 г. | 131 | 30 сент. 2022 г. | 309 | 26 дек. 2023 г. | 440 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commonwealth Bank of Australia PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Commonwealth Bank of Australia PK, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commonwealth Bank of Australia PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CMWAY коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CMWAY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CMWAY коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CMWAY коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |