- ISIN
- US17133Q5027
- CUSIP
- 17133Q502
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 17 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.03B
- Enterprise Value
- $50.43B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $37.38
- Коэффициент P/E
- 1.20
- Коэффициент PEG
- 0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $181.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $67.40B
- Годовой диапазон
- $39.28 - $47.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHT
Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) прибавил 7.7% с начала года. По цене $45 за акцию CHT торгуется на 4.5% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,309.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) показал доход в 7.65% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHT составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CHT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 янв. 2011 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | 1.79% | -2.31% | 2.60% | 0.99% | 2.58% | 7.65% | ||||||
| 2025 | 3.16% | 0.10% | 0.85% | 3.14% | 7.52% | 7.20% | -3.45% | 0.25% | 0.25% | -2.38% | -1.81% | -0.24% | 14.87% |
| 2024 | -3.81% | 0.56% | 3.57% | -3.65% | 5.04% | -2.52% | 0.04% | 4.04% | 2.64% | -4.99% | 1.06% | -1.16% | 0.20% |
| 2023 | 1.26% | 0.97% | 4.52% | 5.42% | -0.73% | -5.22% | -1.58% | -0.74% | -1.35% | -0.86% | 6.48% | 2.98% | 11.05% |
| 2022 | 2.84% | 2.76% | -0.36% | -1.42% | -1.87% | -0.40% | -2.62% | -1.12% | -10.55% | -3.15% | 6.13% | 0.19% | -10.00% |
| 2021 | 0.21% | 1.83% | -0.69% | 4.37% | 0.29% | -0.76% | 1.97% | 2.30% | -3.82% | 0.53% | 1.52% | 5.26% | 13.48% |
Метрики бенчмарка
Chunghwa Telecom Co., Ltd. has an annualized alpha of 6.71%, beta of 0.53, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2003.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.51%) than losses (16.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.22 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.71%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 44.51%
- Участие в снижении
- 16.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHT имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.93 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 13.52 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chunghwa Telecom Co., Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $1.67 | $1.47 | $1.53 | $1.59 | $1.55 | $1.42 | $1.44 | $1.59 | $1.29 | $1.36 | $1.17 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.00% | 3.91% | 3.91% | 4.35% | 3.67% | 3.67% | 3.91% | 4.44% | 3.64% | 4.32% | 3.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chunghwa Telecom Co., Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chunghwa Telecom Co., Ltd. дивидендная доходность составляет 3.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chunghwa Telecom Co., Ltd. коэффициент выплат составляет 130.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chunghwa Telecom Co., Ltd. показал максимальную просадку в 45.66%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Chunghwa Telecom Co., Ltd. составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.66%окт. 2008 г. | 7mo 3d | 1y 9mo | 2y 4moмарт 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.58%авг. 2007 г. | 1y 3mo | 6mo 9d | 1y 9moмай 2006 г. - февр. 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.69%окт. 2022 г. | 8mo 2d | 1y 11mo | 2y 7moфевр. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -19.40%окт. 2005 г. | 2mo 17d | 6mo 14d | 9mo 1dавг. 2005 г. - май 2006 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -18.37%апр. 2012 г. | 9mo 4d | 8mo 25d | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| CHT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -56.78% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -18.90% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -25.43% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.69% | -33.92% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.74% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -10.72% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 1.97% | +4.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chunghwa Telecom Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chunghwa Telecom Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHT в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHT коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHT по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHT коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHT коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHT коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHT
Добавьте Chunghwa Telecom Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHT