Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.96B
- Enterprise Value
- $119.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.27
- Коэффициент P/E
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $20.36B
- Годовой диапазон
- $4.02 - $6.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Everbright International Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) показал доход в -4.59% с начала года и 61.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHFFY составила -1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
China Everbright International Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- -1.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2021 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHFFY закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 17 сент. 2021 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 17 авг. 2022 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -4.59% | -4.59% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.82% | 2.87% | -2.79% | 34.18% | -0.00% | 3.68% | 25.20% | 0.00% | 69.26% |
| 2024 | 0.66% | 16.45% | -1.69% | 13.79% | 3.03% | 8.77% | 5.40% | -5.70% | 0.64% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 51.25% |
| 2023 | 4.95% | -4.92% | -0.03% | -11.99% | 9.40% | -5.05% | 3.72% | -11.28% | 8.03% | -5.07% | -8.31% | -2.27% | -22.87% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 0.00% | -2.28% | -29.51% | -18.35% | -17.50% | 21.21% | 6.00% | -38.80% |
| 2021 | 4.73% | -0.94% | 18.57% | -5.65% | -1.72% | -10.93% | -1.64% | 0.00% | 41.50% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 42.97% |
Метрики бенчмарка
China Everbright International Ltd ADR: годовая альфа составляет 11.18%, бета — 0.07, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.09.2015.
- Эта акция участвовал в 63.78% снижения S&P 500 Index, но только в 29.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.18%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.17%
- Участие в снижении
- 63.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHFFY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHFFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.39 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.40 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 6.61 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHFFY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Everbright International Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.38 | $0.45 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.55% | 6.62% | 9.70% | 9.03% | 6.09% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Everbright International Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Everbright International Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Everbright International Ltd ADR коэффициент выплат составляет 31.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Everbright International Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Everbright International Ltd ADR показал максимальную просадку в 75.84%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Everbright International Ltd ADR составляет 40.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.84% | 13 мар. 2018 г. | 1002 | 15 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -33.09% | 25 нояб. 2015 г. | 127 | 27 мая 2016 г. | 322 | 7 сент. 2017 г. | 449 |
| -15.62% | 21 сент. 2017 г. | 2 | 3 окт. 2017 г. | 7 | 1 февр. 2018 г. | 9 |
| -6.09% | 9 февр. 2018 г. | 1 | 9 февр. 2018 г. | 1 | 5 мар. 2018 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Everbright International Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Everbright International Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHFFY в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |