- ISIN
- US16891Q1004
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.96B
- Enterprise Value
- $119.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.27
- Коэффициент P/E
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $20.36B
- Годовой диапазон
- $4.02 - $6.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHFFY
China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) снизился на 2.3% с начала года. По цене $6 за акцию CHFFY торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHFFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) показал доход в -2.27% с начала года и 70.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHFFY составила -0.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
China Everbright International Ltd ADR
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 70.22%
- 3 года*
- 26.18%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- -0.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHFFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2021 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -29.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHFFY закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 17 сент. 2021 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 17 авг. 2022 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -4.59% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | -2.27% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.82% | 2.87% | -2.79% | 34.18% | 0.00% | 3.68% | 25.20% | 0.00% | 69.26% |
| 2024 | 0.66% | 16.45% | -1.69% | 13.79% | 3.03% | 8.77% | 5.40% | -5.70% | 0.64% | 2.90% | 0.00% | 0.00% | 51.25% |
| 2023 | 4.95% | -4.92% | -0.03% | -11.99% | 9.40% | -5.05% | 3.72% | -11.28% | 8.03% | -5.07% | -8.31% | -2.27% | -22.87% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 0.00% | -2.28% | -29.51% | -18.35% | -17.50% | 21.21% | 6.00% | -38.80% |
| 2021 | 4.73% | -0.94% | 18.57% | -5.65% | -1.72% | -10.93% | -1.64% | 0.00% | 41.50% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 42.97% |
Метрики бенчмарка
China Everbright International Ltd ADR has an annualized alpha of 11.14%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2015.
- This stock participated in 62.19% of S&P 500 Index downside but only 27.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.14%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.09%
- Участие в снижении
- 62.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHFFY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Everbright International Ltd ADR (CHFFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHFFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.93 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 13.52 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Everbright International Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.38 | $0.45 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.32 |
Дивидендный доход | 7.14% | 4.55% | 6.62% | 9.70% | 9.03% | 6.09% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 3.25% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Everbright International Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Everbright International Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Everbright International Ltd ADR коэффициент выплат составляет 31.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Everbright International Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Everbright International Ltd ADR показал максимальную просадку в 75.84%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Everbright International Ltd ADR составляет 38.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -75.84%дек. 2023 г. | 5y 9mo | — | 8y 2moмарт 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.09%май 2016 г. | 6mo 4d | 1y 3mo | 1y 9moнояб. 2015 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -15.62%окт. 2017 г. | 12d | 4mo 1d | 4mo 13dсент. 2017 г. - февр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -6.09%февр. 2018 г. | 0s | 24d | 24dфевр. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| CHFFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.84% | -56.78% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -9.10% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -18.90% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.47% | -25.43% | -29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.84% | -33.92% | -41.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.94% | -0.74% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.69% | -10.72% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.97% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Everbright International Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Everbright International Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHFFY в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/E составляет 0.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHFFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CHFFY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHFFY
Добавьте China Everbright International Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHFFY