Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции CFNLX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFNLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,049.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) показал доход в 1.06% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFNLX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 21 февр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CFNLX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 3.84%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1995.

• This fund captured 10.09% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.70%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CFNLX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CFNLX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFNLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 12.24%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.