Хотите диверсифицировать портфель помимо CEFA? У ETF ниже самая низкая корреляция с CEFA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEFA.
Лучшие диверсификаторы для CEFA
265 ETF имеют низкую корреляцию с CEFA (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.41, против -0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.41 | -0.27 | -0.24 | 73 | Leveraged Currency | CEFA vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.39 | -0.29 | — | 52 | Cryptocurrency | CEFA vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.36 | — | — | 63 | Inverse Equities | CEFA vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.36 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | CEFA vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 73 | Derivative Income | CEFA vs WNTR |
Смотреть все 2070 диверсификаторов для CEFA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CEFA
Добавьте CEFA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEFA