Хотите диверсифицировать портфель помимо CEE? У фондов ниже самая низкая корреляция с CEE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEE.
Лучшие диверсификаторы для CEE
1 фондов имеют низкую корреляцию с CEE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DWS Global High Income Fund (MGHYX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.27, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Global High Income Fund | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 73 | High Yield Bonds | CEE vs MGHYX | |
| DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 64 | Europe Equities | CEE vs DSEUX | |
| DWS Emerging Markets Equity Fund | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 79 | Emerging Markets Diversified | CEE vs SEMGX | |
| DWS Equity 500 Index Fund | 0.40 | 0.31 | 0.29 | 54 | Large Cap Blend Equities | CEE vs BTIIX | |
| ProFunds Europe 30 Fund | 0.40 | 0.33 | 0.34 | 88 | Europe Equities | CEE vs UEPIX |
Смотреть все 6 диверсификаторов для CEE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CEE
Добавьте CEE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEE