Хотите диверсифицировать портфель помимо CEE? У фондов ниже самая низкая корреляция с CEE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CEE.
Лучшие диверсификаторы для CEE
3 фондов имеют низкую корреляцию с CEE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DWS Global High Income Fund (MGHYX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS Global High Income Fund | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 78 | High Yield Bonds | CEE vs MGHYX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 63 | Global Allocation | CEE vs AAAZX | |
| DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 62 | Diversified Portfolio | CEE vs AAAAX | |
| DWS Emerging Markets Equity Fund | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 66 | Emerging Markets Diversified | CEE vs SEMGX | |
| DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 0.35 | 0.26 | 0.27 | 81 | Europe Equities | CEE vs DSEUX |
Смотреть все 11 диверсификаторов для CEE
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CEE
Добавьте CEE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CEE