PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766M8405

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

8 нояб. 2012 г.

Категория

Large Cap Value Equities, Dividend

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CDDYX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Популярные сравнения:
CDDYX с FEQIX CDDYX с VFIAX CDDYX с FXAIX CDDYX с SCHD CDDYX с BRK-B CDDYX с VCADX CDDYX с QQQ CDDYX с VOO CDDYX с FLCSX CDDYX с DGRO
Популярные сравнения:
CDDYX с FEQIX CDDYX с VFIAX CDDYX с FXAIX CDDYX с SCHD CDDYX с BRK-B CDDYX с VCADX CDDYX с QQQ CDDYX с VOO CDDYX с FLCSX CDDYX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) показал доход в 3.40% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDDYX составила 11.13%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CDDYX

С начала года

3.40%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-1.51%

1 год

11.14%

3 года

9.79%

5 лет

13.39%

10 лет

11.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDDYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%1.20%-2.58%-3.08%3.98%3.40%
20241.35%3.47%3.40%-3.43%2.32%0.69%3.50%3.29%1.18%-1.18%4.85%-4.74%15.17%
20231.73%-2.73%0.92%1.26%-2.87%5.91%3.62%-2.16%-3.51%-2.06%6.42%4.32%10.65%
2022-3.60%-2.38%3.52%-4.48%1.81%-6.86%5.50%-2.59%-7.78%10.09%6.88%-3.30%-4.85%
2021-1.10%3.39%6.56%2.88%2.56%0.34%1.83%1.83%-4.55%6.61%-2.25%6.27%26.43%
2020-0.72%-8.78%-10.93%9.53%3.30%0.17%4.09%4.45%-2.24%-2.73%11.07%2.81%7.92%
20196.05%4.24%1.33%3.68%-5.45%6.22%1.60%-1.28%2.84%1.01%2.51%2.99%28.30%
20184.15%-3.81%-2.13%-1.10%1.80%0.01%4.66%1.92%0.60%-4.40%3.13%-8.34%-4.27%
20170.82%4.24%-0.01%0.89%1.61%0.54%1.25%0.71%2.39%1.90%3.49%1.42%20.95%
2016-2.52%-0.00%6.03%0.27%1.79%1.76%1.90%-0.16%-0.67%-1.42%3.62%2.51%13.61%
2015-2.97%4.78%-1.91%0.79%0.94%-2.50%2.51%-5.99%-1.62%8.50%0.16%-1.01%0.89%
2014-3.83%4.04%2.02%0.80%1.58%1.76%-1.54%3.91%-0.81%2.08%2.69%-0.25%12.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDDYX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CDDYX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$2.02$1.54$1.15$0.94$0.48$0.74$1.53$1.02$0.85$1.49$1.67

Дивидендный доход

5.82%5.99%4.96%3.90%2.93%1.82%2.97%7.65%4.54%4.38%8.35%8.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.55$2.02
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.08$1.54
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.72$1.15
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.58$0.94
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.48
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.39$0.74
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.19$1.53
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.71$1.02
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.55$0.85
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.10$1.49
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.33$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.190
-16.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20020 июл. 2023 г.386
-15.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.123
-12.99%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-11.46%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.117
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...