Сравнение BRX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brixmor Property Group Inc. (BRX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRX или STAG.
Основные характеристики
| BRX | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.02% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 36.90% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | 10.17% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 9.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 0.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 8.28 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 19.97% | 19.59% |
| Макс. просадка | -66.54% | -45.08% |
| Текущая просадка | -1.00% | -15.21% |
Фундаментальные показатели
| BRX | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.68B | $6.84B |
| EPS | $1.08 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 26.62 | 37.16 |
| PEG коэффициент | 1.68 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.27B | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $777.66M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $875.85M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между BRX и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRX и STAG
С начала года, BRX показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и STAG
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности STAG в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.81% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% | 2.93% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.09% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок BRX и STAG
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и STAG
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.70%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности