Сравнение BRX с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brixmor Property Group Inc. (BRX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности BRX и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRX и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 11.39% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
BRX:
$8.89B
STAG:
$6.81B
BRX:
$1.25
STAG:
$1.46
BRX:
23.01
STAG:
24.81
BRX:
0.41
STAG:
3.15
BRX:
6.48
STAG:
8.02
BRX:
2.95
STAG:
1.89
BRX:
$1.37B
STAG:
$845.18M
BRX:
$1.19B
STAG:
$498.04M
BRX:
$942.63M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.05% соответственно.
BRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 6.28%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. STAG — Ранг доходности на риск
BRX
STAG
Сравнение BRX c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRX | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.18 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.41 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.27 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.96 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.18 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между BRX и STAG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и STAG
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 4.05% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок BRX и STAG
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -45.08% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.84% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -42.22% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -45.08% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -9.83% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -10.58% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.69% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и STAG
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 3.71%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRX | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.99% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.70% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 22.99% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 23.40% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.11% | 26.15% | +7.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности