PortfoliosLab logo

Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bright Rock Quality Large Cap Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $37,837 при доходности около 278.37%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
278.37%
267.46%
BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BQLCX

Bright Rock Quality Large Cap Fund

Доходность

Bright Rock Quality Large Cap Fund показал доход в 1.84% с начала года и -4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bright Rock Quality Large Cap Fund составила 9.84%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.75%-3.20%
С начала года1.84%2.84%
6 месяцев8.31%4.19%
1 год-4.50%-12.48%
5 лет (среднегодовая)10.69%8.83%
10 лет (среднегодовая)9.84%9.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.60%-2.12%
2022-8.30%7.78%7.67%-4.47%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bright Rock Quality Large Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.21
-0.54
BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Bright Rock Quality Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.82$2.79$1.93$0.69$0.93$0.76$0.45$0.53$0.23$1.67$1.15$0.72

Дивидендный доход

15.59%15.72%9.71%4.40%6.56%6.99%3.89%5.30%2.49%18.02%13.67%11.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Quality Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$2.68
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.78
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.76
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.58
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.50
2013$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.04
2012$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.59

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.25%
-17.68%
BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bright Rock Quality Large Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.47%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-19.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.51%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.135
-16.14%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-11.54%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12520 сент. 2018 г.164
-10.99%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.210
-9.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.79%21 июл. 2016 г.764 нояб. 2016 г.6915 февр. 2017 г.145
-8.43%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.3827 июл. 2012 г.80
-7.3%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.334 янв. 2013 г.75

График волатильности

На текущий момент Bright Rock Quality Large Cap Fund показывает волатильность на уровне 19.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.63%
19.59%
BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)