- ISIN
- US40052V1044
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.72B
- Enterprise Value
- $196.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.80
- Коэффициент P/E
- 1.18
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $422.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $217.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $63.88B
- Годовой диапазон
- $10.60 - $15.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMBOY
Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) снизился на 0.1% с начала года. По цене $13 за акцию BMBOY торгуется на 19.4% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMBOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,826.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) показал доход в -0.14% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев.
Grupo Bimbo SAB de CV ADR
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- -13.99%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BMBOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BMBOY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 10.78% | -7.32% | 1.08% | 3.96% | -8.01% | -0.14% | ||||||
| 2025 | 3.22% | 1.77% | 2.01% | 7.62% | -4.23% | 1.77% | 3.61% | 6.17% | 17.63% | -6.32% | -9.68% | 3.26% | 27.07% |
| 2024 | -12.20% | -1.33% | 6.70% | -12.98% | -7.19% | -6.35% | 6.78% | -10.52% | 4.88% | -8.67% | -7.64% | -13.00% | -48.59% |
| 2023 | 18.68% | -5.54% | -2.93% | 7.65% | 6.13% | 3.04% | -6.28% | 0.99% | -3.12% | -15.66% | 14.93% | 6.49% | 21.25% |
| 2022 | -5.66% | 9.68% | -16.70% | -3.24% | 18.86% | 0.38% | 6.13% | 1.08% | 0.00% | -2.43% | 26.44% | 0.22% | 31.98% |
| 2021 | -11.11% | -8.75% | 17.33% | -9.52% | 2.62% | 4.90% | 21.22% | 8.47% | 6.17% | -4.32% | -0.46% | 22.57% | 51.07% |
Метрики бенчмарка
Grupo Bimbo SAB de CV ADR has an annualized alpha of 8.20%, beta of 0.74, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2017.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.82%) than losses (31.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.20%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 56.82%
- Участие в снижении
- 31.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMBOY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Bimbo SAB de CV ADR (BMBOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BMBOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grupo Bimbo SAB de CV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.20 | $0.22 | $0.17 | $0.40 | $0.20 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.93% | 1.57% | 2.12% | 0.85% | 2.32% | 1.49% | 0.92% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Bimbo SAB de CV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grupo Bimbo SAB de CV ADR дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Grupo Bimbo SAB de CV ADR коэффициент выплат составляет 3.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Grupo Bimbo SAB de CV ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grupo Bimbo SAB de CV ADR показал максимальную просадку в 56.90%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grupo Bimbo SAB de CV ADR составляет 41.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -56.90%янв. 2025 г. | 1y 7mo | — | 3y 21dмай 2023 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -47.80%апр. 2020 г. | 2y 2mo | 1y 3mo | 3y 5moфевр. 2018 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.98%март 2022 г. | 9d | 2mo 20d | 2mo 29dмарт 2022 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.61%дек. 2021 г. | 28d | 23d | 1mo 21dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.71%окт. 2022 г. | 1mo 18d | 1mo 5d | 2mo 23dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| BMBOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -9.10% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -2.97% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -1.13% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Bimbo SAB de CV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grupo Bimbo SAB de CV ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMBOY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BMBOY коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMBOY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BMBOY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMBOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BMBOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMBOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у BMBOY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BMBOY
Добавьте Grupo Bimbo SAB de CV ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMBOY