- ISIN
- US6122637647
- CUSIP
- 612263764
- Эмитент
- Monteagle Funds
- Дата выпуска
- 17 сент. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIGTX
The Texas Fund (BIGTX) прибавил 21.0% с начала года. Текущая цена акции BIGTX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Texas Fund (BIGTX) показал доход в 20.99% с начала года и 28.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIGTX составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
The Texas Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BIGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BIGTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +270.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -72.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.31% | 4.54% | -2.53% | 7.31% | 5.54% | -2.30% | 20.99% | ||||||
| 2025 | 3.14% | -5.19% | -4.17% | -1.28% | 4.12% | 4.86% | 2.45% | 3.62% | 3.12% | 0.30% | -3.02% | -1.47% | 5.98% |
| 2024 | -1.57% | 4.94% | 5.55% | -4.60% | 4.39% | -1.45% | 5.88% | -1.65% | 2.57% | 0.13% | 11.06% | -8.93% | 15.76% |
| 2023 | 6.02% | -2.99% | -4.06% | -2.23% | -2.78% | 7.29% | 7.28% | -2.94% | -3.03% | -6.16% | 7.76% | 8.35% | 11.32% |
| 2022 | -3.23% | 3.19% | 3.75% | -5.10% | 3.14% | -7.89% | 5.11% | -4.19% | -7.83% | 13.15% | 0.60% | -5.68% | -6.93% |
| 2021 | 7.43% | 8.13% | 3.42% | 2.16% | 1.34% | 1.39% | -5.00% | -0.36% | -1.01% | 6.07% | -4.41% | 3.43% | 23.90% |
Метрики бенчмарка
The Texas Fund has an annualized alpha of 14.92%, beta of 0.79, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 102.78% of S&P 500 Index downside but only 81.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.92%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 81.28%
- Участие в снижении
- 102.78%
Комиссия
Комиссия BIGTX составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIGTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Texas Fund (BIGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.29 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 10.09 | +1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Texas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $0.53 | $0.34 | $0.38 | $0.72 | $0.01 | $0.01 | $0.21 |
Дивидендный доход | 6.10% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Texas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Texas Fund показал максимальную просадку в 77.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка The Texas Fund составляет 66.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -77.89%апр. 2025 г. | 2mo 8d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -43.36%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 23d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.90%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 5moиюль 2014 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.98%сент. 2022 г. | 6mo | 1y 4mo | 1y 10moмарт 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.33%авг. 2021 г. | 2mo 11d | 2mo 21d | 5mo 2dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BIGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -56.78% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -9.10% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.89% | -18.90% | -58.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.89% | -25.43% | -52.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.89% | -33.92% | -43.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.37% | -3.32% | -63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -10.71% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.06% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIGTX
Добавьте The Texas Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIGTX