PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Texas Fund (BIGTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Texas Fund (BIGTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6122637647

CUSIP

612263764

Эмитент

Monteagle Funds

Дата выпуска

17 сент. 2013 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BIGTX составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Texas Fund

Популярные сравнения:
BIGTX с AVEMX BIGTX с IYW
Популярные сравнения:
BIGTX с AVEMX BIGTX с IYW

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Texas Fund (BIGTX) показал доход в -3.68% с начала года и 2.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIGTX составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BIGTX

С начала года

-3.68%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

-12.28%

1 год

2.69%

3 года

4.44%

5 лет

14.32%

10 лет

5.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.14%-5.19%-4.17%-1.28%4.12%-3.68%
2024-1.57%4.94%5.55%-4.60%4.39%-1.45%5.88%-1.65%2.57%0.13%11.06%-8.93%15.76%
20236.02%-2.99%-4.05%-2.23%-2.78%7.29%7.28%-2.94%-3.03%-6.16%7.76%8.35%11.32%
2022-3.23%3.19%3.75%-5.10%3.14%-7.89%5.11%-4.19%-7.83%13.15%0.60%-5.68%-6.93%
20217.43%8.13%3.42%2.16%1.34%1.39%-5.00%-0.36%-1.01%6.07%-4.41%3.43%23.90%
2020-5.96%-5.82%-19.21%12.57%2.91%2.12%6.93%5.08%-6.06%0.00%16.74%8.43%13.11%
20196.84%4.61%-0.69%3.47%-8.95%3.89%-0.89%-4.77%1.57%-1.54%2.51%4.28%9.61%
20182.60%-5.96%0.96%2.95%6.56%-0.17%1.65%2.31%-2.92%-9.40%-0.67%-8.63%-11.44%
2017-0.21%1.04%-0.62%-0.93%-2.50%2.56%1.98%-4.19%6.50%0.90%3.77%3.15%11.58%
2016-7.69%0.78%6.07%3.78%-0.47%-1.77%2.88%3.62%1.01%-3.34%9.46%1.90%16.23%
2015-2.43%2.07%-0.10%1.42%-0.70%-0.51%-3.55%-6.11%-2.91%2.19%1.02%-6.94%-15.79%
2014-4.59%4.22%0.00%-0.38%0.47%4.33%-5.05%3.61%-5.41%1.16%-1.92%-0.33%-4.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIGTX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BIGTX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Texas Fund (BIGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Texas Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Texas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.53$0.34$0.38$0.72$0.01$0.01$0.21$0.00$0.00$0.00$0.31

Дивидендный доход

3.61%3.51%2.51%3.07%5.26%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Texas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.53
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.36$0.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Texas Fund показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка The Texas Fund составляет 12.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.36%28 авг. 2018 г.39118 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.593
-31.9%7 июл. 2014 г.39225 янв. 2016 г.48728 дек. 2017 г.879
-23.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-18.97%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.34612 февр. 2024 г.470
-13.33%9 июн. 2021 г.5119 авг. 2021 г.568 нояб. 2021 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...