The Texas Fund (BIGTX)
Информация о фонде
| ISIN | US6122637647 |
|---|---|
| CUSIP | 612263764 |
| Эмитент | Monteagle Funds |
| Дата выпуска | 17 сент. 2013 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $50,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BIGTX составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BIGTX с AVEMX, BIGTX с IYW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Texas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Texas Fund показал доход в 21.26% с начала года и 30.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Texas Fund составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.26% | 23.08% |
| 1 месяц | 3.25% | 0.48% |
| 6 месяцев | 10.01% | 10.70% |
| 1 год | 30.54% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.69% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.59% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIGTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.57% | 4.94% | 5.55% | -4.60% | 4.39% | -1.45% | 5.88% | -1.65% | 2.57% | 0.13% | 21.26% | ||
| 2023 | 6.02% | -2.99% | -4.05% | -2.23% | -2.78% | 7.29% | 7.28% | -2.94% | -3.03% | -6.16% | 7.76% | 5.78% | 8.68% |
| 2022 | -3.23% | 3.19% | 3.75% | -5.10% | 3.14% | -7.89% | 5.11% | -4.19% | -7.83% | 13.15% | 0.60% | -8.33% | -9.55% |
| 2021 | 7.43% | 8.13% | 3.42% | 2.16% | 1.34% | 1.39% | -5.00% | -0.36% | -1.01% | 6.07% | -4.41% | -1.73% | 17.72% |
| 2020 | -5.96% | -5.82% | -19.21% | 12.57% | 2.91% | 2.12% | 6.93% | 5.08% | -6.06% | 0.00% | 16.74% | 8.43% | 13.11% |
| 2019 | 6.84% | 4.60% | -0.69% | 3.47% | -8.95% | 3.89% | -0.89% | -4.77% | 1.57% | -1.54% | 2.50% | 4.28% | 9.60% |
| 2018 | 2.60% | -5.96% | 0.96% | 2.95% | 6.56% | -0.17% | 1.65% | 2.31% | -2.92% | -9.40% | -0.67% | -10.44% | -13.19% |
| 2017 | -0.21% | 1.04% | -0.62% | -0.93% | -2.50% | 2.56% | 1.98% | -4.19% | 6.50% | 0.90% | 3.77% | 3.15% | 11.58% |
| 2016 | -7.69% | 0.78% | 6.07% | 3.78% | -0.47% | -1.77% | 2.88% | 3.62% | 1.01% | -3.34% | 9.46% | 1.90% | 16.23% |
| 2015 | -2.43% | 2.07% | -0.10% | 1.42% | -0.70% | -0.51% | -3.55% | -6.11% | -2.91% | 2.19% | 1.02% | -6.94% | -15.79% |
| 2014 | -4.59% | 4.22% | -0.00% | -0.38% | 0.47% | 4.33% | -5.05% | 3.61% | -5.41% | 1.16% | -1.92% | -3.52% | -7.49% |
| 2013 | -0.50% | 2.91% | 1.46% | 2.79% | 6.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BIGTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Texas Fund (BIGTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Texas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.05% | 0.15% | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Texas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2018 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Texas Fund показал максимальную просадку в 44.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.
Текущая просадка The Texas Fund составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.48% | 28 авг. 2018 г. | 391 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 594 |
| -34.08% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 25 янв. 2016 г. | 496 | 11 янв. 2018 г. | 888 |
| -23.82% | 9 нояб. 2021 г. | 340 | 17 мар. 2023 г. | 333 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -13.33% | 9 июн. 2021 г. | 51 | 19 авг. 2021 г. | 56 | 8 нояб. 2021 г. | 107 |
| -10.56% | 24 янв. 2018 г. | 12 | 8 февр. 2018 г. | 67 | 16 мая 2018 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Texas Fund составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.