The Texas Fund (BIGTX)
Информация о фонде
ISIN | US6122637647 |
---|---|
CUSIP | 612263764 |
Эмитент | Monteagle Funds |
Дата выпуска | 17 сент. 2013 г. |
Категория | Mid Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $50,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия The Texas Fund составляет 1.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BIGTX с AVEMX, BIGTX с IYW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Texas Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Texas Fund показал доход в 8.16% с начала года и 24.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Texas Fund составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 8.16% | 10.04% |
1 месяц | 5.71% | 3.53% |
6 месяцев | 18.22% | 22.79% |
1 год | 24.37% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 9.19% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 4.94% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.57% | 4.94% | ||||||||||
2023 | -2.94% | -3.03% | -6.16% | 7.76% | 8.35% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Texas Fund (BIGTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Texas Fund | 1.51 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Texas Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.33 | $0.34 | $0.38 | $0.72 | $0.01 | $0.01 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Texas Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2014 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Texas Fund показал максимальную просадку в 43.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.36% | 28 авг. 2018 г. | 391 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 593 |
-31.9% | 7 июл. 2014 г. | 392 | 25 янв. 2016 г. | 487 | 28 дек. 2017 г. | 879 |
-18.98% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 346 | 12 февр. 2024 г. | 470 |
-13.33% | 9 июн. 2021 г. | 51 | 19 авг. 2021 г. | 56 | 8 нояб. 2021 г. | 107 |
-11.2% | 9 нояб. 2021 г. | 55 | 27 янв. 2022 г. | 42 | 29 мар. 2022 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Texas Fund составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.