- ISIN
- US0846491027
- CUSIP
- 084649102
- Эмитент
- Berkshire
- Дата выпуска
- 30 июн. 1997 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFOCX
Berkshire Focus Fund (BFOCX) прибавил 60.8% с начала года. Текущая цена акции BFOCX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFOCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,889.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Berkshire Focus Fund (BFOCX) показал доход в 60.81% с начала года и 100.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFOCX составила 22.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Berkshire Focus Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- 60.81%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 52.74%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BFOCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +40.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BFOCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.64% | -1.27% | 0.81% | 30.33% | 19.00% | 4.84% | 60.81% | ||||||
| 2025 | 7.21% | -11.32% | -15.72% | 6.93% | 16.75% | 15.57% | 7.78% | -1.67% | 10.12% | 2.77% | -5.89% | -1.39% | 28.67% |
| 2024 | 0.63% | 15.74% | 5.51% | -8.01% | 4.89% | 8.74% | -6.53% | 2.79% | 6.88% | 2.66% | 19.24% | -1.82% | 59.16% |
| 2023 | 17.79% | -1.01% | 4.95% | -6.59% | 17.57% | 7.06% | 8.19% | -10.36% | -7.93% | -9.48% | 20.60% | 7.10% | 50.20% |
| 2022 | -20.60% | -3.37% | -0.61% | -23.65% | -16.84% | -10.33% | 12.40% | -1.25% | -11.06% | -2.51% | -5.75% | -11.29% | -65.06% |
| 2021 | -1.51% | 4.01% | -9.28% | 2.29% | -3.85% | 9.45% | -4.16% | 4.69% | -4.44% | 15.34% | -2.35% | -9.10% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
Berkshire Focus Fund has an annualized alpha of 4.03%, beta of 1.51, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1997.
- This fund captured 193.71% of S&P 500 Index gains and 153.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 1.51 means this fund moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 193.71%
- Участие в снижении
- 153.47%
Комиссия
Комиссия BFOCX составляет 1.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFOCX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Focus Fund (BFOCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BFOCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 2.93 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 13.52 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Berkshire Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $9.28 | $3.91 | $1.27 | $4.66 | $0.02 | $1.73 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.54% | 21.20% | 14.20% | 5.70% | 21.73% | 0.14% | 9.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Berkshire Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $7.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Berkshire Focus Fund показал максимальную просадку в 95.80%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4463 торговые сессии.
Текущая просадка Berkshire Focus Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -95.80%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 17y 9mo | 19y 10moсент. 2000 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.53%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 3y 3mo | 4y 4moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -41.88%апр. 2000 г. | 1mo 5d | 4mo 11d | 5mo 16dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.23%май 2021 г. | 2mo 25d | 5mo 25d | 8mo 20dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.14%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 3d | 3mo 22dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| BFOCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.80% | -56.78% | -39.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -9.10% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.55% | -18.90% | -21.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.53% | -25.43% | -47.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.53% | -33.92% | -38.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.17% | -10.72% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.97% | +3.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFOCX
Добавьте Berkshire Focus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFOCX