PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо BBYY? У ETF ниже самая низкая корреляция с BBYY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBYY.

Лучшие диверсификаторы для BBYY

983 ETF имеют низкую корреляцию с BBYY (менее 0.3), из них 81 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.32 за 3 года.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF-0.32-0.32
74
Derivative IncomeBBYY vs WNTR
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF-0.30-0.30
64
Inverse EquitiesBBYY vs SMST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF-0.30-0.30
69
Inverse Equities, Leveraged EquitiesBBYY vs MSTZ
Alpha Architect Tail Risk ETF-0.28-0.28-0.28
55
Options TradingBBYY vs CAOS
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF-0.19-0.19-0.19
56
MultistrategyBBYY vs RSBY
Смотреть все 1960 диверсификаторов для BBYY

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BBYY

Добавьте BBYY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BBYY