Хотите диверсифицировать портфель помимо BBYY? У ETF ниже самая низкая корреляция с BBYY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBYY.
Лучшие диверсификаторы для BBYY
983 ETF имеют низкую корреляцию с BBYY (менее 0.3), из них 81 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.32 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.32 | -0.32 | — | 74 | Derivative Income | BBYY vs WNTR | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.30 | -0.30 | — | 64 | Inverse Equities | BBYY vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | -0.30 | — | 69 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BBYY vs MSTZ | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 55 | Options Trading | BBYY vs CAOS | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.19 | -0.19 | -0.19 | 56 | Multistrategy | BBYY vs RSBY |
Смотреть все 1960 диверсификаторов для BBYY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BBYY
Добавьте BBYY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBYY