Хотите диверсифицировать портфель помимо BBIB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BBIB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BBIB
1436 ETF имеют низкую корреляцию с BBIB (менее 0.3), из них 105 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.44, против -0.27 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.44 | -0.27 | — | 54 | Oil & Gas | BBIB vs DBE | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.51 | -0.51 | 56 | Leveraged Currency | BBIB vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.41 | -0.26 | — | 72 | Oil & Gas | BBIB vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.41 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | BBIB vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.40 | -0.22 | -0.21 | 51 | Commodities | BBIB vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BBIB
Добавьте BBIB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBIB