Хотите диверсифицировать портфель помимо BBIB? У ETF ниже самая низкая корреляция с BBIB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BBIB.
Лучшие диверсификаторы для BBIB
1486 ETF имеют низкую корреляцию с BBIB (менее 0.3), из них 103 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.50 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.50 | — | 73 | Leveraged Currency | BBIB vs YCS | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.42 | — | — | 81 | Systematic Trend | BBIB vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.41 | -0.25 | — | 84 | Oil & Gas | BBIB vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.25 | — | 57 | Oil & Gas | BBIB vs DBE | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.37 | -0.22 | -0.21 | 52 | Commodities | BBIB vs COMT |
Смотреть все 2072 диверсификаторов для BBIB
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BBIB
Добавьте BBIB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BBIB